有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/26-2026/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2025年11月25日現在 | 当 期 2026年5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,620,604 | 1,314,154 |
| 親投資信託受益証券 | 79,188,454 | 66,167,816 |
| 未収利息 | 44 | 21 |
| 流動資産合計 | 83,809,102 | 67,481,991 |
| 資産合計 | 83,809,102 | 67,481,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 224,682 | 185,968 |
| 未払解約金 | 1,299,088 | 187,825 |
| 未払受託者報酬 | 1,914 | 1,780 |
| 未払委託者報酬 | 89,354 | 83,098 |
| その他未払費用 | 544 | 530 |
| 流動負債合計 | 1,615,582 | 459,201 |
| 負債合計 | 1,615,582 | 459,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,894,025 | 61,989,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,299,495 | 5,033,389 |
| 元本等合計 | 82,193,520 | 67,022,790 |
| 純資産合計 | 82,193,520 | 67,022,790 |
| 負債純資産合計 | 83,809,102 | 67,481,991 |
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