有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/14-2023/03/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2022年11月末日 | 1,312,114,768 | - | 19,134.3 | - | 19,185 |
| 12月末日 | 2,518,030,852 | - | 16,970.1 | - | 16,875 |
| 2023年1月末日 | 2,001,583,998 | - | 19,841.2 | - | 19,705 |
| 2月末日 | 2,091,572,854 | - | 20,038.1 | - | 20,050 |
| 第1計算期間末 (2023年3月10日) | 2,213,409,402 | 2,213,969,302 | 19,766.1 | 19,771.1 | 19,580 |
| 3月末日 | 2,575,563,922 | - | 22,904.9 | - | 23,005 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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