有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/11-2025/03/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2023年3月10日) | 2,213,409,402 | 2,213,969,302 | 19,766.1 | 19,771.1 | 19,580 |
| 第2計算期間末 (2023年9月10日) | 4,866,312,191 | 4,872,650,120 | 29,944.5 | 29,983.5 | 30,120 |
| 第3計算期間末 (2024年3月10日) | 7,309,344,409 | 7,323,291,245 | 39,830.6 | 39,906.6 | 39,860 |
| 2024年3月末日 | 7,225,581,545 | - | 39,374.1 | - | 39,550 |
| 4月末日 | 7,904,961,988 | - | 36,851.1 | - | 36,790 |
| 5月末日 | 8,071,203,436 | - | 39,659.8 | - | 39,390 |
| 6月末日 | 7,241,981,891 | - | 44,666.4 | - | 44,990 |
| 7月末日 | 7,925,956,525 | - | 39,801.9 | - | 41,000 |
| 8月末日 | 8,219,425,024 | - | 41,484.0 | - | 41,740 |
| 第4計算期間末 (2024年9月10日) | 7,700,540,640 | 7,713,949,685 | 38,476.7 | 38,543.7 | 38,210 |
| 9月末日 | 8,840,979,903 | - | 43,846.5 | - | 43,670 |
| 10月末日 | 8,785,830,448 | - | 45,140.0 | - | 44,530 |
| 11月末日 | 10,892,472,397 | - | 46,304.6 | - | 46,680 |
| 12月末日 | 11,221,032,814 | - | 48,737.3 | - | 48,660 |
| 2025年1月末日 | 13,251,609,241 | - | 48,234.2 | - | 48,840 |
| 2月末日 | 9,976,071,896 | - | 43,614.1 | - | 43,760 |
| 第5計算期間末 (2025年3月10日) | 12,476,460,868 | 12,495,483,908 | 41,975.1 | 42,039.1 | 41,100 |
| 3月末日 | 12,660,286,389 | - | 37,878.4 | - | 36,960 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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