有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/09/11-2026/03/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2023年3月10日) | 2,213,409,402 | 2,213,969,302 | 19,766.1 | 19,771.1 | 19,580 |
| 第2計算期間末 (2023年9月10日) | 4,866,312,191 | 4,872,650,120 | 29,944.5 | 29,983.5 | 30,120 |
| 第3計算期間末 (2024年3月10日) | 7,309,344,409 | 7,323,291,245 | 39,830.6 | 39,906.6 | 39,860 |
| 第4計算期間末 (2024年9月10日) | 7,700,540,640 | 7,713,949,685 | 38,476.7 | 38,543.7 | 38,210 |
| 第5計算期間末 (2025年3月10日) | 12,476,460,868 | 12,495,483,908 | 41,975.1 | 42,039.1 | 41,100 |
| 2025年3月末日 | 12,660,286,389 | - | 37,878.4 | - | 36,960 |
| 4月末日 | 13,927,102,688 | - | 37,845.4 | - | 37,550 |
| 5月末日 | 12,971,589,316 | - | 44,884.4 | - | 44,990 |
| 6月末日 | 11,620,100,280 | - | 49,552.7 | - | 50,240 |
| 7月末日 | 11,101,693,984 | - | 52,739.6 | - | 54,130 |
| 8月末日 | 11,949,260,077 | - | 53,947.0 | - | 53,340 |
| 第6計算期間末 (2025年9月10日) | 12,155,615,470 | 12,186,751,470 | 54,266.1 | 54,405.1 | 53,970 |
| 9月末日 | 11,770,240,120 | - | 57,500.0 | - | 57,480 |
| 10月末日 | 14,235,132,007 | - | 62,243.7 | - | 63,760 |
| 11月末日 | 16,115,345,034 | - | 59,313.0 | - | 59,710 |
| 12月末日 | 13,230,990,546 | - | 60,086.2 | - | 60,120 |
| 2026年1月末日 | 12,245,821,795 | - | 61,167.9 | - | 60,150 |
| 2月末日 | 13,983,273,609 | - | 56,757.2 | - | 56,430 |
| 第7計算期間末 (2026年3月10日) | 13,140,773,856 | 13,166,265,686 | 56,188.4 | 56,297.4 | 56,040 |
| 3月末日 | 11,141,704,625 | - | 47,136.7 | - | 47,810 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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