有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/11-2024/09/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2023年3月10日) | 2,213,409,402 | 2,213,969,302 | 19,766.1 | 19,771.1 | 19,580 |
| 第2計算期間末 (2023年9月10日) | 4,866,312,191 | 4,872,650,120 | 29,944.5 | 29,983.5 | 30,120 |
| 2023年9月末日 | 4,716,236,172 | - | 27,498.2 | - | 27,600 |
| 10月末日 | 6,019,395,335 | - | 25,777.8 | - | 25,530 |
| 11月末日 | 6,231,857,532 | - | 31,712.5 | - | 31,880 |
| 12月末日 | 6,849,994,417 | - | 35,036.4 | - | 35,070 |
| 2024年1月末日 | 6,426,669,465 | - | 36,932.5 | - | 36,330 |
| 2月末日 | 6,740,684,112 | - | 38,188.5 | - | 38,220 |
| 第3計算期間末 (2024年3月10日) | 7,309,344,409 | 7,323,291,245 | 39,830.6 | 39,906.6 | 39,860 |
| 3月末日 | 7,225,581,545 | - | 39,374.1 | - | 39,550 |
| 4月末日 | 7,904,961,988 | - | 36,851.1 | - | 36,790 |
| 5月末日 | 8,071,203,436 | - | 39,659.8 | - | 39,390 |
| 6月末日 | 7,241,981,891 | - | 44,666.4 | - | 44,990 |
| 7月末日 | 7,925,956,525 | - | 39,801.9 | - | 41,000 |
| 8月末日 | 8,219,425,024 | - | 41,484.0 | - | 41,740 |
| 第4計算期間末 (2024年9月10日) | 7,700,540,640 | 7,713,949,685 | 38,476.7 | 38,543.7 | 38,210 |
| 9月末日 | 8,840,979,903 | - | 43,846.5 | - | 43,670 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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