有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/16-2023/05/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1回 JERA期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	400,000,000	103.43	103.49	2.144	4.75
	日本			413,728,000	413,980,000	2057/12/25
2	1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	101.78	101.82	1.545	4.68
	日本			407,120,000	407,280,000	2057/9/14
3	5回 商工組合中央金庫 劣後社債	社債券	400,000,000	100.46	100.52	1.45	4.62
	日本			401,840,000	402,080,000	2033/2/21
4	1回 芙蓉総合リース期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	400,000,000	100.36	100.43	1.849	4.61
	日本			401,468,000	401,720,000	2057/12/14
5	4回 三井住友海上火災保険 劣後社債	社債券	400,000,000	100.15	100.21	1.17	4.60
	日本			400,600,000	400,840,000	2077/12/10
6	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	99.99	100.04	4.75	4.59
	日本			399,960,000	400,160,000	2058/4/26
7	3回A号 明治安田生命保険相互会社 劣後社債	社債券	400,000,000	99.49	99.54	1.11	4.57
	日本			397,960,000	398,160,000	2047/11/6
8	1回 関西電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	99.28	99.32	0.896	4.56
	日本			397,120,000	397,280,000	2082/3/20
9	3回 森ビル劣後社債	社債券	400,000,000	99.23	99.28	1.36	4.56
	日本			396,956,000	397,148,000	2057/10/11
10	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	400,000,000	99.24	99.26	1.2	4.56
	日本			396,960,000	397,040,000	-
11	1回 パナソニック劣後社債	社債券	400,000,000	98.25	98.25	0.74	4.51
	日本			393,016,000	393,024,000	2081/10/14
12	1回 三菱HCキャピタル劣後社債	社債券	400,000,000	97.93	97.93	0.63	4.50
	日本			391,736,000	391,748,000	2081/9/27
13	3回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	400,000,000	97.88	97.92	1.55	4.50
	日本			391,520,000	391,680,000	-
14	9回 BPCE SA劣後社債	社債券	400,000,000	96.18	96.23	1.1	4.42
	フランス			384,752,000	384,932,000	2031/12/16
15	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	300,000,000	101.18	101.16	1.72	3.48
	日本			303,540,000	303,492,000	2079/6/6
16	33回 SBIホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.28	100.34	1.2	3.46
	日本			300,840,000	301,041,000	2027/12/6
17	2回 九州電力劣後社債	社債券	300,000,000	99.76	99.81	1.09	3.44
	日本			299,301,000	299,448,000	2080/10/15
18	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	300,000,000	98.74	98.78	1.3	3.40
	日本			296,238,000	296,340,000	-
19	ソシエテジェネラル 0.594% 02/25/2026	社債券	300,000,000	95.68	95.72	0.594	3.30
	フランス			287,046,777	287,162,712	2026/2/25
20	1回 大日本住友製薬 劣後社債	社債券	300,000,000	93.88	93.94	1.39	3.24
	日本			281,640,000	281,820,000	2050/9/9
21	5回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	100.67	100.72	1.435	2.31
	日本			201,340,000	201,440,000	2057/10/19
22	2回A号 大樹生命保険 劣後社債	社債券	200,000,000	99.10	99.13	0.86	2.28
	日本			198,200,000	198,260,000	2046/7/25
23	6回A号 日本生命保険 劣後社債	社債券	200,000,000	99.07	99.12	1.05	2.28
	日本			198,140,000	198,240,000	2047/4/19
24	1回 朝日生命保険利払繰延条項付社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	97.23	97.27	1.5	2.23
	日本			194,460,000	194,540,000	2057/2/10
25	3回A号 住友生命保険 劣後社債	社債券	100,000,000	99.67	99.70	1.04	1.14
	日本			99,670,000	99,700,000	2076/6/29
26	26回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.54	99.55	0.8	1.14
	日本			99,542,000	99,554,000	2026/7/24
27	3回A号 富国生命保険利払繰延条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	99.51	99.55	1.02	1.14
	日本			99,510,000	99,550,000	-
28	1回 野村不動産ホールディングス期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	99.30	99.35	1.3	1.14
	日本			99,300,000	99,350,000	2058/3/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	98.00
合計	98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。