有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/30-2024/05/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	101.66	102.20	4.75	4.93
	日本			406,640,000	408,800,000	2058/4/26
2	1回 JERA期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	400,000,000	101.36	101.18	2.144	4.88
	日本			405,452,000	404,740,000	2057/12/25
3	1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	100.96	100.81	1.545	4.86
	日本			403,840,000	403,240,000	2057/9/14
4	3回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	400,000,000	99.31	99.09	1.55	4.78
	日本			397,240,000	396,360,000	-
5	1回 関西電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	99.15	99.04	0.896	4.78
	日本			396,600,000	396,160,000	2082/3/20
6	4回 三井住友海上火災保険 劣後社債	社債券	400,000,000	99.16	99.01	1.17	4.78
	日本			396,640,000	396,040,000	2077/12/10
7	1回 芙蓉総合リース期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	400,000,000	98.98	98.82	1.849	4.77
	日本			395,936,000	395,288,000	2057/12/14
8	9回 BPCE SA劣後社債	社債券	400,000,000	98.78	98.55	1.1	4.75
	フランス			395,132,000	394,220,000	2031/12/16
9	1回 パナソニック劣後社債	社債券	400,000,000	98.52	98.45	0.74	4.75
	日本			394,088,000	393,812,000	2081/10/14
10	3回A号 明治安田生命保険相互会社 劣後社債	社債券	400,000,000	98.02	98.04	1.11	4.73
	日本			392,080,000	392,160,000	2047/11/6
11	3回 森ビル劣後社債	社債券	400,000,000	98.15	98.00	1.36	4.73
	日本			392,612,000	392,020,000	2057/10/11
12	5回 商工組合中央金庫 劣後社債	社債券	400,000,000	98.10	97.95	1.45	4.73
	日本			392,400,000	391,800,000	2033/2/21
13	1回 三菱HCキャピタル劣後社債	社債券	400,000,000	97.63	97.57	0.63	4.71
	日本			390,548,000	390,300,000	2081/9/27
14	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	300,000,000	99.66	99.64	1.2	3.61
	日本			298,980,000	298,920,000	-
15	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	300,000,000	99.17	99.09	1.3	3.59
	日本			297,522,000	297,279,000	-
16	33回 SBIホールディングス社債	社債券	300,000,000	98.90	98.75	1.2	3.57
	日本			296,709,000	296,274,000	2027/12/6
17	2回 九州電力劣後社債	社債券	300,000,000	98.54	98.39	1.09	3.56
	日本			295,629,000	295,170,000	2080/10/15
18	ソシエテジェネラル 0.594% 02/25/2026	社債券	300,000,000	98.35	98.32	0.594	3.56
	フランス			295,065,699	294,986,142	2026/2/25
19	1回 大日本住友製薬 劣後社債	社債券	300,000,000	77.45	79.85	1.39	2.89
	日本			232,350,000	239,550,000	2050/9/9
20	5回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	99.61	99.46	1.435	2.40
	日本			199,220,000	198,920,000	2057/10/19
21	2回A号 大樹生命保険 劣後社債	社債券	200,000,000	98.46	98.50	0.86	2.38
	日本			196,920,000	197,000,000	2046/7/25
22	6回A号 日本生命保険 劣後社債	社債券	200,000,000	98.14	98.17	1.05	2.37
	日本			196,280,000	196,340,000	2047/4/19
23	5回 三井住友トラストHD償還条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	97.18	97.04	1.28	2.34
	日本			194,360,000	194,080,000	-
24	1回 朝日生命保険利払繰延条項付社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	96.78	96.69	1.5	2.33
	日本			193,560,000	193,380,000	2057/2/10
25	3回A号 住友生命保険 劣後社債	社債券	100,000,000	98.89	98.92	1.04	1.19
	日本			98,890,000	98,920,000	2076/6/29
26	3回A号 富国生命保険利払繰延条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	98.37	98.41	1.02	1.19
	日本			98,370,000	98,410,000	-
27	1回 野村不動産ホールディングス期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	98.05	97.89	1.3	1.18
	日本			98,050,000	97,890,000	2058/3/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	98.33
合計	98.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。