有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/28-2025/05/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	101.84	101.77	4.75	5.65
	日本			407,360,000	407,080,000	2058/4/26
2	1回 JERA期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	400,000,000	101.21	101.20	2.144	5.62
	日本			404,856,000	404,800,000	2057/12/25
3	1回 芙蓉総合リース期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	400,000,000	100.10	100.09	1.849	5.55
	日本			400,428,000	400,396,000	2057/12/14
4	3回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	400,000,000	99.98	99.96	1.55	5.55
	日本			399,920,000	399,840,000	-
5	1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	99.91	99.87	1.545	5.54
	日本			399,640,000	399,480,000	2057/9/14
6	3回 森ビル劣後社債	社債券	400,000,000	99.35	99.34	1.36	5.51
	日本			397,400,000	397,388,000	2057/10/11
7	1回 パナソニック劣後社債	社債券	400,000,000	99.13	99.11	0.74	5.50
	日本			396,524,000	396,444,000	2081/10/14
8	4回 三井住友海上火災保険 劣後社債	社債券	400,000,000	99.06	99.02	1.17	5.49
	日本			396,240,000	396,080,000	2077/12/10
9	1回 関西電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	98.85	98.83	0.896	5.48
	日本			395,400,000	395,320,000	2082/3/20
10	9回 BPCE SA劣後社債	社債券	400,000,000	98.57	98.56	1.1	5.47
	フランス			394,312,000	394,276,000	2031/12/16
11	3回A号 明治安田生命保険相互会社 劣後社債	社債券	400,000,000	98.14	98.10	1.11	5.44
	日本			392,560,000	392,400,000	2047/11/6
12	5回 商工組合中央金庫 劣後社債	社債券	400,000,000	97.85	97.81	1.45	5.43
	日本			391,400,000	391,240,000	2033/2/21
13	2回 九州電力劣後社債	社債券	300,000,000	98.96	98.96	1.09	4.12
	日本			296,895,000	296,892,000	2080/10/15
14	33回 SBIホールディングス社債	社債券	300,000,000	98.97	98.93	1.2	4.12
	日本			296,925,000	296,805,000	2027/12/6
15	1回 大日本住友製薬 劣後社債	社債券	300,000,000	81.49	81.56	1.39	3.39
	日本			244,470,000	244,680,000	2050/9/9
16	ソシエテジェネラル 0.594% 02/25/2026	社債券	200,000,000	98.98	98.99	0.594	2.75
	フランス			197,976,180	197,991,856	2026/2/25
17	2回A号 大樹生命保険 劣後社債	社債券	200,000,000	98.96	98.96	0.86	2.75
	日本			197,920,000	197,920,000	2046/7/25
18	5回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	98.82	98.78	1.435	2.74
	日本			197,640,000	197,560,000	2057/10/19
19	6回A号 日本生命保険 劣後社債	社債券	200,000,000	98.60	98.59	1.05	2.74
	日本			197,200,000	197,180,000	2047/4/19
20	5回 三井住友トラストHD償還条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	98.47	98.43	1.28	2.73
	日本			196,940,000	196,860,000	-
21	1回 朝日生命保険利払繰延条項付社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	97.23	97.23	1.5	2.70
	日本			194,460,000	194,460,000	2057/2/10
22	3回A号 住友生命保険 劣後社債	社債券	100,000,000	99.28	99.27	1.04	1.38
	日本			99,280,000	99,270,000	2076/6/29
23	3回A号 富国生命保険利払繰延条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	98.52	98.52	1.02	1.37
	日本			98,520,000	98,520,000	-
24	1回 野村不動産ホールディングス期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	97.52	97.48	1.3	1.35
	日本			97,520,000	97,480,000	2058/3/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	98.35
合計	98.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。