有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/22-2023/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 (令和5年6月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 6,703,975 |
| 金銭信託 | 291,149,197 |
| 株式 | 2,861,971,972 |
| 未収配当金 | 10,949,251 |
| 流動資産合計 | 3,170,774,395 |
| 資産合計 | 3,170,774,395 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 14,555,975 |
| 未払受託者報酬 | 384,388 |
| 未払委託者報酬 | 9,993,920 |
| その他未払費用 | 207,943 |
| 流動負債合計 | 25,142,226 |
| 負債合計 | 25,142,226 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,911,195,145 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,437,024 |
| (分配準備積立金) | 229,143,188 |
| 元本等合計 | 3,145,632,169 |
| 純資産合計 | 3,145,632,169 |
| 負債純資産合計 | 3,170,774,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
