有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/21-2023/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和5年6月20日現在) | 当特定期間 (令和5年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,703,975 | 72,995,811 |
| 金銭信託 | 291,149,197 | 278,149,974 |
| 株式 | 2,861,971,972 | 3,864,169,596 |
| 未収配当金 | 10,949,251 | 362,308 |
| 流動資産合計 | 3,170,774,395 | 4,215,677,689 |
| 資産合計 | 3,170,774,395 | 4,215,677,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,555,975 | - |
| 未払解約金 | - | 15,787,609 |
| 未払受託者報酬 | 384,388 | 545,640 |
| 未払委託者報酬 | 9,993,920 | 14,186,465 |
| その他未払費用 | 207,943 | 348,808 |
| 流動負債合計 | 25,142,226 | 30,868,522 |
| 負債合計 | 25,142,226 | 30,868,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,911,195,145 | 3,457,754,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,437,024 | 727,054,892 |
| (分配準備積立金) | 229,143,188 | 613,414,898 |
| 元本等合計 | 3,145,632,169 | 4,184,809,167 |
| 純資産合計 | 3,145,632,169 | 4,184,809,167 |
| 負債純資産合計 | 3,170,774,395 | 4,215,677,689 |
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