- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/12/23-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年12月22日現在) | 当特定期間 (令和8年6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 105,098,026 | 75,907,251 |
| コール・ローン | 282,902,976 | 192,692,849 |
| 株式 | 4,806,552,837 | 3,771,082,602 |
| 未収配当金 | 1,271,241 | 23,168,410 |
| 未収利息 | 3,875 | 3,959 |
| 流動資産合計 | 5,195,828,955 | 4,062,855,071 |
| 資産合計 | 5,195,828,955 | 4,062,855,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,098,862 | - |
| 未払解約金 | 24,090,895 | 12,211,603 |
| 未払受託者報酬 | 663,065 | 557,242 |
| 未払委託者報酬 | 17,239,621 | 14,488,218 |
| その他未払費用 | 386,499 | 277,865 |
| 流動負債合計 | 59,478,942 | 27,534,928 |
| 負債合計 | 59,478,942 | 27,534,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,419,772,460 | 3,273,635,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,716,577,553 | 761,684,452 |
| (分配準備積立金) | 1,191,001,039 | 1,116,030,856 |
| 元本等合計 | 5,136,350,013 | 4,035,320,143 |
| 純資産合計 | 5,136,350,013 | 4,035,320,143 |
| 負債純資産合計 | 5,195,828,955 | 4,062,855,071 |
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