有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/21-2024/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年6月20日現在) | 当特定期間 (令和6年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 151,123,292 | 95,509,997 |
| 金銭信託 | 589,190,746 | - |
| コール・ローン | - | 288,957,996 |
| 株式 | 5,179,338,074 | 5,463,754,322 |
| 未収入金 | - | 88,043,145 |
| 未収配当金 | 25,446,608 | - |
| 未収利息 | - | 870 |
| 流動資産合計 | 5,945,098,720 | 5,936,266,330 |
| 資産合計 | 5,945,098,720 | 5,936,266,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 627,440 |
| 未払金 | 91,401,667 | - |
| 未払収益分配金 | 62,935,624 | 80,766,817 |
| 未払解約金 | 9,054,174 | 49,022,345 |
| 未払受託者報酬 | 725,044 | 796,346 |
| 未払委託者報酬 | 18,851,217 | 20,704,993 |
| その他未払費用 | 417,495 | 453,141 |
| 流動負債合計 | 183,385,221 | 152,371,082 |
| 負債合計 | 183,385,221 | 152,371,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,195,708,322 | 4,038,340,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,566,005,177 | 1,745,554,364 |
| (分配準備積立金) | 1,143,423,579 | 1,232,145,293 |
| 元本等合計 | 5,761,713,499 | 5,783,895,248 |
| 純資産合計 | 5,761,713,499 | 5,783,895,248 |
| 負債純資産合計 | 5,945,098,720 | 5,936,266,330 |
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