有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年6月20日現在) | 当特定期間 (令和7年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 175,729,942 | 105,098,026 |
| コール・ローン | 179,668,644 | 282,902,976 |
| 株式 | 4,553,966,230 | 4,806,552,837 |
| 未収配当金 | 12,296,606 | 1,271,241 |
| 未収利息 | 1,230 | 3,875 |
| 流動資産合計 | 4,921,662,652 | 5,195,828,955 |
| 資産合計 | 4,921,662,652 | 5,195,828,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 17,098,862 |
| 未払解約金 | 29,764,290 | 24,090,895 |
| 未払受託者報酬 | 664,184 | 663,065 |
| 未払委託者報酬 | 17,268,702 | 17,239,621 |
| その他未払費用 | 387,059 | 386,499 |
| 流動負債合計 | 48,084,235 | 59,478,942 |
| 負債合計 | 48,084,235 | 59,478,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,631,268,705 | 3,419,772,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,242,309,712 | 1,716,577,553 |
| (分配準備積立金) | 1,077,742,193 | 1,191,001,039 |
| 元本等合計 | 4,873,578,417 | 5,136,350,013 |
| 純資産合計 | 4,873,578,417 | 5,136,350,013 |
| 負債純資産合計 | 4,921,662,652 | 5,195,828,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
