有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/22-2023/06/20)

(1)【投資状況】
「インド株式ファンド」

(令和5年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	モーリシャス	218,627,553	6.20
	イギリス	128,353,185	3.64
	インド	2,810,353,955	79.70
	ジャージー	29,020,084	0.82
	小計	3,186,354,777	90.37
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	339,538,368	9.62
合計(純資産総額)		3,525,893,145	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	56,379,240	1.59

(注) 為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。