有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/21-2024/12/20)
(1)【投資状況】
「インド株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「インド株式ファンド」
| (令和7年1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 240,268,371 | 4.50 |
| モーリシャス | 86,056,117 | 1.61 | |
| イギリス | 199,523,560 | 3.73 | |
| シンガポール | 172,080,658 | 3.22 | |
| インド | 4,320,892,717 | 80.98 | |
| 小計 | 5,018,821,423 | 94.06 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 316,483,912 | 5.93 |
| 合計(純資産総額) | 5,335,305,335 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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