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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/21-2025/12/22)
(1)【投資状況】
「インド株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「インド株式ファンド」
| (令和8年1月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 365,114,599 | 7.85 |
| アメリカ | 81,508,947 | 1.75 | |
| イギリス | 184,465,881 | 3.97 | |
| シンガポール | 135,370,800 | 2.91 | |
| インド | 3,556,990,827 | 76.56 | |
| 小計 | 4,323,451,054 | 93.06 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 321,999,286 | 6.93 |
| 合計(純資産総額) | 4,645,450,340 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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