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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/21-2024/06/20)
(1)【投資状況】
「インド株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「インド株式ファンド」
| (令和6年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 221,864,835 | 3.62 |
| モーリシャス | 71,143,748 | 1.16 | |
| イギリス | 174,086,480 | 2.84 | |
| シンガポール | 181,497,971 | 2.96 | |
| インド | 4,820,454,478 | 78.81 | |
| 小計 | 5,469,047,512 | 89.42 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 647,044,409 | 10.57 |
| 合計(純資産総額) | 6,116,091,921 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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