有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/21-2025/06/20)
(1)【投資状況】
「インド株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「インド株式ファンド」
| (令和7年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 385,091,566 | 7.96 |
| イギリス | 134,809,536 | 2.78 | |
| シンガポール | 164,607,768 | 3.40 | |
| インド | 3,876,498,701 | 80.13 | |
| 小計 | 4,561,007,571 | 94.28 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 276,435,538 | 5.71 |
| 合計(純資産総額) | 4,837,443,109 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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