有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/15-2023/03/20)

(1)【投資状況】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)

2023年4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	99,127	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△156	△0.15
合計(純資産総額)		98,971	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)

2023年4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,815,726	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△886	△0.00
合計(純資産総額)		10,814,840	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)

2023年4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,621,048	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△7,160	△0.06
合計(純資産総額)		11,613,888	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)

2023年4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,835,090	99.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,124	0.06
合計(純資産総額)		10,842,214	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

2023年4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,071,710	0.01
投資証券	ルクセンブルク	30,797,432,363	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,708,250	0.14
合計(純資産総額)		30,845,212,323	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)

2023年4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,000	0.04
投資証券	ルクセンブルク	10,809,725	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	948	0.00
合計(純資産総額)		10,815,673	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)

2023年4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,000	0.04
投資証券	ルクセンブルク	11,610,114	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,873	0.05
合計(純資産総額)		11,620,987	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型)

2023年4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,000	0.04
投資証券	ルクセンブルク	10,829,206	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	965	0.00
合計(純資産総額)		10,835,171	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率 (%)
債券	米国	74,087,045,599	37.04
	メキシコ	13,315,532,786	6.66
	ブラジル	9,688,119,647	4.84
	インドネシア	6,679,781,936	3.34
	南アフリカ	5,979,928,636	2.99
	コロンビア	5,972,877,002	2.99
	カナダ	4,572,090,807	2.29
	中国	4,147,563,106	2.07
	ドミニカ共和国	3,864,183,047	1.93
	マレーシア	3,528,327,027	1.76
	オランダ	3,034,397,635	1.52
	パナマ	2,841,762,455	1.42
	ペルー	2,671,184,669	1.34
	香港	2,476,597,818	1.24
	アルゼンチン	2,351,272,768	1.18
	オマーン	2,205,213,748	1.10
	英国	2,147,197,209	1.07
	チリ	2,027,521,391	1.01
	タイ	2,023,558,446	1.01
	韓国	1,985,001,729	0.99
	エジプト	1,923,392,886	0.96
	インド	1,901,036,352	0.95
	ハンガリー	1,883,202,965	0.94
	アラブ首長国連邦	1,873,961,991	0.94
	ポーランド	1,857,422,128	0.93
	フィリピン	1,799,677,888	0.90
	トルコ	1,597,335,802	0.80
	ホンジュラス	1,533,727,601	0.77
	チェコ共和国	1,226,674,457	0.61
	コートジボワール	1,158,465,509	0.58
	チュニジア	1,153,059,620	0.58
	コスタ リカ	1,144,484,893	0.57
	ルクセンブルク	1,002,165,493	0.50
	ケニア	989,281,391	0.49
	ウクライナ	832,767,858	0.42
	スペイン	825,768,708	0.41
	イスラエル	808,304,048	0.40
	イタリア	736,941,409	0.37
	セネガル	701,111,196	0.35
	カザフスタン	696,334,982	0.35
	パラグアイ	584,506,952	0.29
	セルビア	498,230,283	0.25
	スリランカ	464,378,696	0.23
	ルーマニア	409,448,729	0.20
	オーストラリア	361,244,316	0.18
	ブルガリア	360,124,432	0.18
	モロッコ	305,485,618	0.15
	アイルランド	301,789,298	0.15
	バミューダ	285,184,709	0.14
	アンゴラ	226,098,593	0.11
	ロシア	207,667,815	0.10
	ヨルダン	199,718,347	0.10
	モンゴル	174,469,502	0.09
	スイス	160,292,329	0.08
	ジョージア	154,303,094	0.08
	ボスニア・ヘルツェゴビナ	125,201,275	0.06
	フランス	121,018,524	0.06
	ガーナ	103,333,216	0.05
銀行預金、その他資産(負債控除後)		13,705,554,268	6.85
純資産総額		199,992,324,634	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2023年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,496,449,000	95.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,355,297	4.92
合計(純資産総額)		1,573,804,297	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年1月22日)現在の情報です。