有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/21-2024/03/21)

(1)【投資状況】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)

2024年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	66,063,804	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△113,367	△0.17
合計(純資産総額)		65,950,437	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)

2024年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,565,994,087	97.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,929,178	2.42
合計(純資産総額)		1,604,923,265	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)

2024年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,693,867	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△11,799	△0.10
合計(純資産総額)		11,682,068	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)

2024年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	141,046,092	93.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,561,423	6.34
合計(純資産総額)		150,607,515	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

2024年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,065,879	0.01
投資証券	ルクセンブルク	22,686,106,218	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,482,733	0.09
合計(純資産総額)		22,710,654,830	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)

2024年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,993	0.00
投資証券	ルクセンブルク	17,640,779,926	99.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,382,239	0.07
合計(純資産総額)		17,654,167,158	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)

2024年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,993	0.04
投資証券	ルクセンブルク	11,672,515	99.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,115	0.13
合計(純資産総額)		11,693,623	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型)

2024年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,993	0.00
投資証券	ルクセンブルク	140,834,557	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	206,062	0.14
合計(純資産総額)		141,045,612	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)

		2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	3,545,824,433	1.60
	ブラジル	222,120,541	0.10
	英国	94,215,627	0.04
債券	米国	89,663,694,311	40.42
	メキシコ	12,356,473,628	5.57
	ブラジル	9,308,117,011	4.20
	南アフリカ	6,581,659,490	2.97
	インドネシア	6,338,930,374	2.86
	コロンビア	6,078,041,066	2.74
	ポーランド	4,579,291,452	2.06
	イスラエル	4,192,154,141	1.89
	サウジアラビア	4,047,583,003	1.82
	インド	3,800,731,966	1.71
	エジプト	3,346,151,676	1.51
	マレーシア	3,112,710,654	1.40
	トルコ	3,019,973,670	1.36
	カナダ	2,924,559,753	1.32
	パナマ	2,908,113,333	1.31
	ペルー	2,729,424,956	1.23
	タイ	2,707,565,318	1.22
	中国	2,650,494,538	1.19
	英国	2,613,357,128	1.18
	ハンガリー	2,464,852,390	1.11
	アラブ首長国連邦	2,418,338,394	1.09
	ルーマニア	2,193,247,232	0.99
	チリ	2,160,923,730	0.97
	香港	1,990,268,590	0.90
	ドミニカ共和国	1,939,320,036	0.87
	アルゼンチン	1,823,416,870	0.82
	ザンビア	1,514,806,785	0.68
	ギリシャ	1,060,353,389	0.48
	セネガル	1,039,086,781	0.47
	スプラ ナショナル	997,560,061	0.45
	コートジボワール	993,578,532	0.45
	ホンジュラス	859,654,988	0.39
	アンゴラ	807,408,958	0.36
	チェコ共和国	705,030,498	0.32
	ルクセンブルク	663,458,150	0.30
	パラグアイ	632,165,991	0.28
	カザフスタン	576,102,212	0.26
	フィリピン	543,024,279	0.24
	ナミビア	521,237,434	0.23
	オーストラリア	520,932,273	0.23
	ウクライナ	519,205,754	0.23
	セルビア	484,871,155	0.22
	アルバニア	478,413,565	0.22
	フランス	390,117,507	0.18
	ブルガリア	370,663,268	0.17
	オランダ	364,866,841	0.16
	ベナン	292,681,424	0.13
	モロッコ	292,217,659	0.13
	グアテマラ	291,482,259	0.13
	韓国	248,557,908	0.11
	モンゴル	212,667,311	0.10
	ジョージア	185,626,396	0.08
	ガーナ	134,409,522	0.06
	ガボン	124,383,825	0.06
	ボスニア・ヘルツェゴビナ	123,361,906	0.06
	スイス	120,977,596	0.05
	ヨルダン	95,038,176	0.04
銀行預金、その他資産(負債控除後)		13,876,989,155	6.26
合計		221,852,486,868	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ
(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2024年1月24日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	11,093,929,000	54.95
地方債	日本	99,919,000	0.49
特殊債券	日本	700,085,000	3.47
社債券	日本	7,792,355,850	38.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	503,971,673	2.50
合計(純資産総額)		20,190,260,523	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2024年1月24日)現在の情報です。