有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/22-2024/09/20)

(1)【投資状況】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)

2024年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	164,544,446	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△34,573	△0.02
合計(純資産総額)		164,509,873	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)

2024年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,662,996,367	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,108,736	0.04
合計(純資産総額)		2,664,105,103	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)

2024年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,850,439	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△9,186	△0.07
合計(純資産総額)		11,841,253	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)

2024年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	201,873,102	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△46,950	△0.02
合計(純資産総額)		201,826,152	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

2024年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,068,211	0.01
投資証券	ルクセンブルク	31,644,168,492	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,198,092	0.07
合計(純資産総額)		31,673,434,795	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)

2024年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,996	0.00
投資証券	ルクセンブルク	22,852,026,120	99.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,205,953	0.07
合計(純資産総額)		22,869,237,069	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)

2024年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,996	0.04
投資証券	ルクセンブルク	11,827,342	99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,304	0.15
合計(純資産総額)		11,850,642	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型)

2024年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,996	0.00
投資証券	ルクセンブルク	201,573,130	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	288,913	0.14
合計(純資産総額)		201,867,039	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)

		2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	3,874,184,543	1.59
	ブラジル	226,307,963	0.09
	英国	86,717,320	0.04
債券	米国	99,708,128,677	41.02
	メキシコ	12,999,309,820	5.35
	ブラジル	12,916,068,724	5.31
	南アフリカ	7,735,616,788	3.18
	インドネシア	7,560,820,261	3.11
	ポーランド	6,462,676,781	2.66
	コロンビア	5,133,111,626	2.11
	ルーマニア	5,006,661,713	2.06
	インド	4,480,351,717	1.84
	イスラエル	4,225,355,250	1.74
	エジプト	3,475,808,173	1.43
	サウジアラビア	3,381,588,785	1.39
	マレーシア	3,349,730,997	1.38
	アラブ首長国連邦	3,003,735,289	1.24
	パナマ	2,978,736,090	1.23
	中国	2,969,855,932	1.22
	トルコ	2,915,731,432	1.20
	チリ	2,762,983,587	1.14
	ペルー	2,749,838,809	1.13
	ハンガリー	2,700,773,384	1.11
	英国	2,689,431,314	1.11
	タイ	2,264,539,367	0.93
	香港	2,033,896,559	0.84
	ザンビア	1,679,772,209	0.69
	ドミニカ共和国	1,633,568,849	0.67
	カナダ	1,549,723,406	0.64
	フィリピン	1,334,280,707	0.55
	韓国	1,298,905,599	0.53
	ギリシャ	1,090,471,210	0.45
	セネガル	1,031,944,702	0.42
	コートジボワール	1,028,621,497	0.42
	ルクセンブルク	925,138,881	0.38
	アルゼンチン	895,818,478	0.37
	ホンジュラス	878,957,352	0.36
	オマーン	869,868,682	0.36
	チェコ共和国	707,703,394	0.29
	ブルガリア	679,070,733	0.28
	ガボン	663,605,877	0.27
	パラグアイ	642,719,068	0.26
	スプラ ナショナル	592,819,058	0.24
	オーストラリア	565,907,420	0.23
	カザフスタン	534,011,145	0.22
	ナミビア	514,945,375	0.21
	セルビア	500,506,457	0.21
	アルバニア	485,295,504	0.20
	ベナン	304,860,906	0.13
	モロッコ	293,366,396	0.12
	グアテマラ	290,290,974	0.12
	アイルランド	276,608,660	0.11
	オランダ	273,186,655	0.11
	モンゴル	217,765,722	0.09
	スペイン	206,036,214	0.08
	ジョージア	184,337,090	0.08
	ボスニア・ヘルツェゴビナ	128,356,618	0.05
	スイス	112,777,461	0.05
	アンゴラ	112,274,244	0.05
	ヨルダン	96,500,348	0.04
	ウクライナ	41,354,519	0.02
銀行預金、その他資産(負債控除後)		12,721,311,194	5.23
合計		243,054,643,506	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2024年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,101,415,400	30.84
特殊債券	日本	596,943,000	4.49
社債券	日本	8,472,223,000	63.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	128,839,168	0.97
合計(純資産総額)		13,299,420,568	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2024年7月22日)現在の情報です。