有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/22-2025/09/22)

(1)【投資状況】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)

2025年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	481,406,220	99.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	127,145	0.02
合計(純資産総額)		481,533,365	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)

2025年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,410,679,301	99.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,824,362	0.01
合計(純資産総額)		16,413,503,663	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)

2025年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	65,826,076	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△11,604	△0.01
合計(純資産総額)		65,814,472	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)

2025年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,522,804,298	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,266,399	0.08
合計(純資産総額)		22,543,070,697	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

2025年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,071,321	0.01
投資証券	ルクセンブルク	37,547,965,982	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,330,611	0.07
合計(純資産総額)		37,580,367,914	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)

2025年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,000	0.00
投資証券	ルクセンブルク	41,873,248,302	99.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,682,072	0.07
合計(純資産総額)		41,904,935,374	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)

2025年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,000	0.00
投資証券	ルクセンブルク	65,727,983	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	92,479	0.14
合計(純資産総額)		65,825,462	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型)

2025年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,000	0.00
投資証券	ルクセンブルク	22,491,722,972	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,896,697	0.13
合計(純資産総額)		22,522,624,669	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)

		2025年10月31日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	3,655,521,379	1.17
	ブラジル	387,039,180	0.12
	英国	36,308,517	0.01
債券	米国	126,951,510,506	40.55
	メキシコ	21,106,226,696	6.74
	ブラジル	14,955,713,008	4.78
	コロンビア	12,602,788,308	4.03
	ポーランド	9,358,048,130	2.99
	マレーシア	7,989,819,791	2.55
	南アフリカ	7,966,124,879	2.54
	インドネシア	7,894,375,493	2.52
	インド	7,320,092,226	2.34
	ペルー	4,789,012,606	1.53
	フィリピン	3,916,273,657	1.25
	ハンガリー	3,620,444,567	1.16
	ルーマニア	3,486,391,299	1.11
	サウジアラビア	3,471,033,498	1.11
	チリ	3,309,268,104	1.06
	エジプト	2,897,118,251	0.93
	アラブ首長国連邦	2,739,549,578	0.88
	英国	2,673,262,049	0.85
	パナマ	2,478,202,098	0.79
	トルコ	2,466,214,784	0.79
	中国	2,260,214,231	0.72
	モロッコ	2,077,045,131	0.66
	イスラエル	2,028,627,035	0.65
	タイ	1,916,550,784	0.61
	韓国	1,910,895,851	0.61
	カナダ	1,618,698,235	0.52
	カザフスタン	1,567,471,290	0.50
	コートジボワール	1,549,289,448	0.49
	セネガル	1,454,388,449	0.46
	スプラ ナショナル	1,420,809,480	0.45
	アルバニア	1,335,874,364	0.43
	チェコ共和国	1,260,520,587	0.40
	日本	1,211,313,016	0.39
	マカオ	1,186,754,927	0.38
	ケニア	1,138,220,602	0.36
	アイルランド	1,104,982,146	0.35
	ガボン	991,793,897	0.32
	ホンジュラス	934,439,198	0.30
	香港	885,744,697	0.28
	ザンビア	828,076,114	0.26
	アンゴラ	767,013,163	0.24
	ドミニカ共和国	635,615,217	0.20
	アルゼンチン	590,979,505	0.19
	オマーン	554,587,078	0.18
	スロバキア	530,731,482	0.17
	オーストラリア	427,930,124	0.14
	パラグアイ	412,418,749	0.13
	オーストリア	400,073,404	0.13
	フランス	391,249,080	0.12
	スイス	311,672,259	0.10
	グアテマラ	298,679,108	0.10
	ルクセンブルク	292,417,029	0.09
	ドイツ	266,772,097	0.09
	ジョージア	193,658,851	0.06
	ボスニア・ヘルツェゴビナ	135,417,985	0.04
	ノルウェー	94,456,930	0.03
	ウクライナ	65,044,761	0.02
銀行預金、その他資産(負債控除後)		21,949,407,425	7.01
合計		313,070,172,330	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2025年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,880,400	0.12
社債券	日本	8,020,399,000	98.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	93,733,243	1.15
合計(純資産総額)		8,124,012,643	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2025年7月22日)現在の情報です。