有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/21-2023/09/20)

(1)【投資状況】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)

2023年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	62,061,752	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△61,572	△0.09
合計(純資産総額)		62,000,180	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)

2023年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	591,749,796	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△95,963	△0.01
合計(純資産総額)		591,653,833	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)

2023年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,148,845	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△11,825	△0.10
合計(純資産総額)		11,137,020	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)

2023年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	67,666,599	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△21,049	△0.03
合計(純資産総額)		67,645,550	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

2023年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,070,932	0.01
投資証券	ルクセンブルク	29,570,350,488	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,560,670	0.09
合計(純資産総額)		29,601,982,090	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)

2023年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,999	0.00
投資証券	ルクセンブルク	590,972,772	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	898,580	0.15
合計(純資産総額)		591,876,351	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)

2023年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,999	0.04
投資証券	ルクセンブルク	11,128,155	99.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,812	0.14
合計(純資産総額)		11,148,966	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型)

2023年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,999	0.00
投資証券	ルクセンブルク	67,569,492	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	93,488	0.13
合計(純資産総額)		67,667,979	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)

		2023年10月31日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	3,011,775,050	1.40
	ブラジル	211,466,348	0.10
	英国	86,129,220	0.04
債券	米国	83,671,110,775	38.88
	メキシコ	12,937,629,334	6.01
	ブラジル	12,385,117,060	5.76
	南アフリカ	7,531,779,149	3.50
	インドネシア	7,175,166,185	3.33
	コロンビア	6,484,480,241	3.01
	中国	4,949,148,899	2.30
	マレーシア	4,009,682,498	1.86
	ドミニカ共和国	3,745,014,479	1.74
	カナダ	2,856,668,959	1.33
	ペルー	2,855,282,476	1.33
	パナマ	2,801,556,057	1.30
	ハンガリー	2,793,938,955	1.30
	タイ	2,735,215,723	1.27
	韓国	2,409,380,389	1.12
	イスラエル	2,354,080,972	1.09
	チェコ共和国	2,285,368,000	1.06
	オマーン	2,200,527,279	1.02
	チリ	2,138,041,037	0.99
	ポーランド	2,115,302,651	0.98
	英国	1,973,797,870	0.92
	アラブ首長国連邦	1,933,193,355	0.90
	トルコ	1,809,243,617	0.84
	フィリピン	1,764,531,809	0.82
	チュニジア	1,650,503,960	0.77
	インド	1,642,815,599	0.76
	アルゼンチン	1,512,069,963	0.70
	スプラ ナショナル	1,410,331,752	0.66
	ルーマニア	1,250,883,449	0.58
	コートジボワール	1,222,750,547	0.57
	ザンビア	1,173,302,398	0.55
	エジプト	1,131,982,902	0.53
	セネガル	1,040,367,451	0.48
	ホンジュラス	952,558,219	0.44
	ルクセンブルク	817,211,694	0.38
	スリランカ	796,280,854	0.37
	コスタ リカ	741,471,126	0.34
	ケニア	706,381,169	0.33
	オランダ	647,370,704	0.30
	オーストラリア	624,398,270	0.29
	パラグアイ	598,869,749	0.28
	ナミビア	566,885,912	0.26
	ウクライナ	548,737,060	0.26
	香港	525,697,510	0.24
	セルビア	514,915,517	0.24
	カザフスタン	380,964,370	0.18
	ブルガリア	380,836,861	0.18
	フランス	327,192,765	0.15
	モロッコ	324,444,840	0.15
	ギリシャ	319,076,186	0.15
	グアテマラ	300,298,661	0.14
	アンゴラ	235,925,013	0.11
	アルバニア	229,634,867	0.11
	ヨルダン	212,291,297	0.10
	モンゴル	193,121,277	0.09
	スペイン	175,580,074	0.08
	ジョージア	170,030,057	0.08
	ボスニア・ヘルツェゴビナ	135,588,823	0.06
	ガーナ	129,493,666	0.06
	ガボン	105,373,495	0.05
	ドイツ	90,062,882	0.04
	ロシア	81,088,640	0.04
銀行預金、その他資産(負債控除後)		10,089,598,629	4.69
合計		215,181,016,599	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2023年7月24日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		40,141,200	2.46
社債券	日本	1,497,572,000	91.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	95,648,176	5.86
合計(純資産総額)		1,633,361,376	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年7月24日)現在の情報です。