有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/09/23-2026/03/23)

(1)【投資状況】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)

2026年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	545,276,503	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△134,058	△0.02
合計(純資産総額)		545,142,445	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)

2026年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,050,033,201	99.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	126,425,953	0.57
合計(純資産総額)		22,176,459,154	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)

2026年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	119,657,357	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△38,043	△0.03
合計(純資産総額)		119,619,314	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)

2026年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	38,349,416,656	98.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	388,428,226	1.00
合計(純資産総額)		38,737,844,882	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

2026年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,072,487	0.01
投資証券	ルクセンブルク	40,009,643,360	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,243,913	0.09
合計(純資産総額)		40,049,959,760	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)

2026年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,001	0.00
投資証券	ルクセンブルク	50,657,835,240	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,055,331	0.08
合計(純資産総額)		50,700,895,572	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)

2026年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,001	0.00
投資証券	ルクセンブルク	119,464,075	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	184,974	0.15
合計(純資産総額)		119,654,050	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型)

2026年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,001	0.00
投資証券	ルクセンブルク	38,294,713,800	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,167,099	0.14
合計(純資産総額)		38,349,885,900	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)

		2026年4月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	4,478,216,603	1.29
	ブラジル	410,453,411	0.12
	英国	40,962,784	0.01
債券	米国	152,588,047,422	43.92
	メキシコ	20,645,619,359	5.94
	ブラジル	13,647,804,441	3.93
	コロンビア	11,324,040,638	3.26
	マレーシア	9,086,262,398	2.62
	ポーランド	8,164,018,980	2.35
	南アフリカ	7,604,639,356	2.19
	中国	6,645,164,991	1.91
	インド	5,973,212,890	1.72
	ペルー	5,567,012,094	1.60
	チリ	5,406,314,489	1.56
	サウジアラビア	5,256,501,790	1.51
	ハンガリー	5,234,890,912	1.51
	チェコ共和国	4,922,017,573	1.42
	インドネシア	4,744,400,246	1.37
	フィリピン	4,695,288,197	1.35
	ルーマニア	3,591,681,040	1.03
	英国	3,540,282,177	1.02
	トルコ	2,635,609,067	0.76
	エジプト	2,568,192,939	0.74
	パナマ	2,472,954,148	0.71
	カザフスタン	2,411,813,043	0.69
	イスラエル	2,357,834,353	0.68
	韓国	1,812,106,596	0.52
	タイ	1,724,306,550	0.50
	カナダ	1,674,652,982	0.48
	アラブ首長国連邦	1,665,629,314	0.48
	香港	1,504,584,566	0.43
	日本	1,474,059,967	0.42
	国際機関等	1,355,679,776	0.39
	アンゴラ	1,220,331,529	0.35
	ケニア	1,161,173,915	0.33
	セネガル	1,115,303,718	0.32
	アイルランド	1,077,967,364	0.31
	モロッコ	999,047,939	0.29
	ホンジュラス	988,763,677	0.28
	フランス	972,835,825	0.28
	コートジボワール	945,016,564	0.27
	アルゼンチン	840,659,249	0.24
	ガボン	781,514,477	0.22
	マカオ	757,258,159	0.22
	ドミニカ共和国	618,076,053	0.18
	ベナン	544,530,855	0.16
	スロバキア	541,459,295	0.16
	アルバニア	531,356,682	0.15
	オーストリア	514,826,227	0.15
	ザンビア	464,355,637	0.13
	オーストラリア	440,994,221	0.13
	ルクセンブルク	428,455,267	0.12
	タンザニア	423,721,255	0.12
	パラグアイ	420,745,797	0.12
	スイス	359,409,611	0.10
	北マケドニア	349,416,163	0.10
	オマーン	314,819,009	0.09
	グアテマラ	313,296,335	0.09
	ノルウェー	101,022,726	0.03
銀行預金、その他資産(負債控除後)		22,964,283,665	6.61
合計		347,414,896,308	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2026年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	-	-
社債券	日本	8,391,441,000	98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	116,752,632	1.37
合計(純資産総額)		8,508,193,632	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2026年1月22日)現在の情報です。