有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2023/10/18 9:33
該当事項はありません。 - #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ファンドの目的
当ファンドは、米国を除く全世界の株式市場の動きをとらえることを目指して、FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。2023/10/18 9:33 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年7月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2023/10/18 9:33
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 78 1,794,794 単位型株式投資信託 4 6,881 合計 82 1,801,675 - #4 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2023/10/18 9:33
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.132%(税抜0.12%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #5 委託会社等の概況（連結）
- (3)投資運用の意思決定プロセス(2023年7月末現在)2023/10/18 9:33
① 投資政策委員会において、国内外の経済見通し、市況見通しを検討し、これを基に資産配分の基本方針を決定します。
② 運用部門は、投資政策委員会の決定に基づき、具体的な運用方針を決定します。 - #6 投資リスク（連結）
- ③ 為替変動リスク2023/10/18 9:33
当ファンドは実質的な外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わないため、為替レートの変動により基準価額は変動します。為替レートが円高方向に変動した場合には、基準価額が下落する要因となります。
④ 流動性リスク - #7 投資制限（連結）
- <楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド>1)マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。2023/10/18 9:33
2)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 - #8 投資対象（連結）
- <楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド>楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。2023/10/18 9:33
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 - #9 投資方針（連結）
- ザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。2023/10/18 9:33 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/10/18 9:33
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,147,002,376 99.99 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 58,427 0.01 合計(純資産総額) 1,147,060,803 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,147,002,376 99.99 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 58,427 0.01 合計(純資産総額) 1,147,060,803 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2023/10/18 9:33
(単位:千円) 特別損失 固定資産除却損 0 - 投資有価証券評価損 39,995 - - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (重要な会計方針)2023/10/18 9:33
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券 - #13 注記表（連結）
- 2023/10/18 9:33
項目 第1期2023年 7月18日現在 1. 計算期間末日における受益権の総数 916,050,222口 2. 計算期間末日における1口当たり純資産額 1口当たり純資産額 1.1810円 (10,000口当たり純資産額) (11,810円) - #14 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/10/18 9:33
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2023年 7月18日) 1,081 1,081 1.1810 1.1810 2022年12月末日 65 ― 1.0116 ― 2023年 1月末日 324 ― 1.0679 ― 2月末日 491 ― 1.0799 ― 3月末日 637 ― 1.0759 ― 4月末日 741 ― 1.1025 ― 5月末日 858 ― 1.1220 ― 6月末日 1,013 ― 1.1902 ― 7月末日 1,147 ― 1.2146 ― - #15 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2023/10/18 9:33
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,151,451,479 円 Ⅱ 負債総額 4,390,676 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,147,060,803 円 Ⅳ 発行済口数 944,372,557 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2146 円 Ⅰ 資産総額 1,151,451,479 円 Ⅱ 負債総額 4,390,676 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,147,060,803 円 Ⅳ 発行済口数 944,372,557 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2146 円 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2023/10/18 9:33
(単位:千円) 前事業年度(2021年12月31日現在) 当事業年度(2022年12月31日現在) 資産の部 流動資産 現金・預金 1,174,557 1,229,868 流動資産計 2,634,952 2,944,073 固定資産 有形固定資産 ※1 38,373 ※1 65,533 器具備品(純額) 38,373 62,523 リース資産(純額) - 3,009 無形固定資産 65,272 44,808 ソフトウエア 65,272 44,808 投資その他の資産 586,283 732,363 投資有価証券 543,654 627,161 長期前払費用 689 1,352 繰延税金資産 41,939 103,850 固定資産計 689,929 842,705 純資産の部 株主資本 - #17 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2023/10/18 9:33
① 基準価額の算出 - #18 運用体制（連結）
- 委託会社における運用体制は、以下の通りです。2023/10/18 9:33
・「投資政策委員会」は、代表取締役が直轄する会議体として、運用部門が策定する運用計画、議決権等の指図行使に関する事項、ならびに投資信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の運用に関する運用方針等その他の重要事項を協議・検討します。
・「運用会議」は、決定された運用計画を受けて、投資信託財産、または投資一任契約に基づく受託資産ごとの具体的な運用に関する事項、ならびに投資信託財産ごとの分配金支払等について協議・検討します。(但し、運用会議において協議・検討された事項で重要なものと判断される事項については投資政策委員会に報告します。) - #19 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。2023/10/18 9:33
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #20 附属明細表（連結）
- (参考)2023/10/18 9:33
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。 - #21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・マザーファンド2023/10/18 9:33
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,154,947,036 円 Ⅱ 負債総額 7,900,162 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,147,046,874 円 Ⅳ 発行済口数 943,568,918 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2156 円 Ⅰ 資産総額 1,154,947,036 円 Ⅱ 負債総額 7,900,162 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,147,046,874 円 Ⅳ 発行済口数 943,568,918 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2156 円 - #22 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/10/18 9:33
注記表2023年 7月18日現在 資産の部 流動資産 預金 12,716,650 負債合計 3,710,680 純資産の部 元本等
- #23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。2023/10/18 9:33
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
