負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

北陸みらい応援ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,049,464,365	97.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	164,586,194	2.65
合計(純資産総額)		6,214,050,559	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,049,464,36597.35コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―164,586,1942.65合計(純資産総額)6,214,050,559100.00(参考)北陸三県関連株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,968,227,140	97.78
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	44,745,168	2.22
合計(純資産総額)		2,012,972,308	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本1,968,227,14097.78コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―44,745,1682.22合計(純資産総額)2,012,972,308100.00(参考)日系外債マザーファンドⅡ

2024/10/15 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

投資助言報酬は、投資助言契約に基づき、個別の契約で定める契約残高に報酬料率を乗じて算出された金額を日々認識し、計上します。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2024/10/15 9:14

#3 純資産額計算書（連結）

北陸みらい応援ファンド
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	6,241,106,271	円
Ⅱ 負債総額	27,055,712	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,214,050,559	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,241,106,271円Ⅱ 負債総額27,055,712円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,214,050,559円Ⅳ 発行済数量5,487,048,210口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1325円(参考)北陸三県関連株マザーファンド
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,012,972,308	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,012,972,308	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,012,972,308円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,012,972,308円Ⅳ 発行済数量1,453,793,458口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3846円(参考)日系外債マザーファンドⅡ

2024/10/15 9:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2023年3月31日現在)	当事業年度(2024年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	20,342	31,333
流動負債合計	1,028,018	1,668,473
固定負債
退職給付引当金	293,279	278,570
資産除去債務	93,410	94,372
繰延税金負債	18,513	72,083
固定負債合計	410,823	452,516
純資産合計	14,234,677	15,024,210
負債・純資産合計	15,673,519	17,145,200

2024/10/15 9:14

#5 資産の評価（連結）

■ 基準価額の計算方法
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。

2024/10/15 9:14

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2024年 1月15日現在	2024年 7月16日現在
科 目		金額	金額
資産合計		2,097,154,245	2,088,903,789
負債の部
流動負債
未払利息		19	-

注記表

2024/10/15 9:14

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2024年 1月15日現在	2024年 7月16日現在
科 目		金額	金額
資産合計		4,714,963,021	4,240,032,264
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		556	-

注記表

2024/10/15 9:14

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2024年 1月15日現在	2024年 7月16日現在
科 目		金額	金額
資産合計		18,017,292,342	17,383,651,464
負債の部
流動負債
未払利息		288	-

注記表

2024/10/15 9:14