有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/17-2023/05/17)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 5月17日) | 304,172,106 | 304,172,106 | 10,253 | 10,253 |
| 2023年 1月末日 | 221,241,877 | ― | 10,083 | ― | |
| 2月末日 | 250,526,785 | ― | 9,837 | ― | |
| 3月末日 | 293,739,158 | ― | 10,091 | ― | |
| 4月末日 | 303,521,363 | ― | 10,399 | ― | |
| 5月末日 | 323,205,671 | ― | 10,659 | ― | |
| 6月末日 | 328,476,647 | ― | 11,469 | ― | |
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