半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/18-2025/05/19)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 5月17日) | 304,172,106 | 304,172,106 | 10,253 | 10,253 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 5月17日) | 376,156,915 | 376,156,915 | 13,797 | 13,797 |
| 2023年12月末日 | 357,261,301 | ― | 12,616 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 366,356,472 | ― | 13,032 | ― | |
| 2月末日 | 369,865,731 | ― | 13,389 | ― | |
| 3月末日 | 379,738,843 | ― | 13,830 | ― | |
| 4月末日 | 363,960,533 | ― | 13,353 | ― | |
| 5月末日 | 365,451,724 | ― | 13,611 | ― | |
| 6月末日 | 380,408,773 | ― | 14,204 | ― | |
| 7月末日 | 375,284,116 | ― | 14,015 | ― | |
| 8月末日 | 398,446,795 | ― | 14,449 | ― | |
| 9月末日 | 408,583,006 | ― | 14,753 | ― | |
| 10月末日 | 416,369,327 | ― | 14,920 | ― | |
| 11月末日 | 429,852,006 | ― | 15,353 | ― | |
| 12月末日 | 420,322,629 | ― | 15,190 | ― | |
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