SMTAM S&P500戦略ファンド(株価水準レバレッジ比率…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/18-2025/05/19)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 5月17日) | 304,172,106 | 304,172,106 | 10,253 | 10,253 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 5月17日) | 376,156,915 | 376,156,915 | 13,797 | 13,797 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 5月19日) | 411,858,067 | 411,858,067 | 15,109 | 15,109 |
| 2024年 6月末日 | 380,408,773 | ― | 14,204 | ― | |
| 7月末日 | 375,284,116 | ― | 14,015 | ― | |
| 8月末日 | 398,446,795 | ― | 14,449 | ― | |
| 9月末日 | 408,583,006 | ― | 14,753 | ― | |
| 10月末日 | 416,369,327 | ― | 14,920 | ― | |
| 11月末日 | 429,852,006 | ― | 15,353 | ― | |
| 12月末日 | 420,322,629 | ― | 15,190 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 423,226,721 | ― | 15,364 | ― | |
| 2月末日 | 403,961,933 | ― | 14,804 | ― | |
| 3月末日 | 378,579,019 | ― | 13,839 | ― | |
| 4月末日 | 373,038,827 | ― | 13,647 | ― | |
| 5月末日 | 406,011,042 | ― | 14,894 | ― | |
| 6月末日 | 428,382,665 | ― | 15,812 | ― | |
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