有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/18-2024/05/17)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 5月17日) | 304,172,106 | 304,172,106 | 10,253 | 10,253 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 5月17日) | 376,156,915 | 376,156,915 | 13,797 | 13,797 |
| 2023年 6月末日 | 328,476,647 | ― | 11,469 | ― | |
| 7月末日 | 348,596,075 | ― | 12,239 | ― | |
| 8月末日 | 340,435,491 | ― | 11,806 | ― | |
| 9月末日 | 311,559,621 | ― | 10,705 | ― | |
| 10月末日 | 296,513,369 | ― | 10,038 | ― | |
| 11月末日 | 328,747,770 | ― | 11,636 | ― | |
| 12月末日 | 357,261,301 | ― | 12,616 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 366,356,472 | ― | 13,032 | ― | |
| 2月末日 | 369,865,731 | ― | 13,389 | ― | |
| 3月末日 | 379,738,843 | ― | 13,830 | ― | |
| 4月末日 | 363,960,533 | ― | 13,353 | ― | |
| 5月末日 | 365,451,724 | ― | 13,611 | ― | |
| 6月末日 | 380,408,773 | ― | 14,204 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
