SMTAM S&P500戦略ファンド(株価水準レバレッジ比率…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/20-2026/05/18)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 5月17日) | 304,172,106 | 304,172,106 | 10,253 | 10,253 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 5月17日) | 376,156,915 | 376,156,915 | 13,797 | 13,797 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 5月19日) | 411,858,067 | 411,858,067 | 15,109 | 15,109 |
| 第4期計算期間末 | (2026年 5月18日) | 473,712,817 | 473,712,817 | 18,808 | 18,808 |
| 2025年 6月末日 | 428,382,665 | ― | 15,812 | ― | |
| 7月末日 | 419,749,949 | ― | 16,303 | ― | |
| 8月末日 | 427,909,616 | ― | 16,611 | ― | |
| 9月末日 | 437,564,404 | ― | 16,973 | ― | |
| 10月末日 | 444,541,517 | ― | 17,350 | ― | |
| 11月末日 | 436,370,936 | ― | 17,354 | ― | |
| 12月末日 | 456,633,574 | ― | 17,550 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 456,113,882 | ― | 17,651 | ― | |
| 2月末日 | 441,419,106 | ― | 17,464 | ― | |
| 3月末日 | 395,490,724 | ― | 15,742 | ― | |
| 4月末日 | 456,654,274 | ― | 18,138 | ― | |
| 5月末日 | 481,359,014 | ― | 19,185 | ― | |
| 6月末日 | 466,916,499 | ― | 18,814 | ― | |
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