有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/21-2024/02/09)
①【純資産の推移】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 2月 9日) | 15,125,679,827 | 15,125,679,827 | 10,469 | 10,469 |
| 2023年 2月末日 | 13,724,407,514 | ― | 9,960 | ― | |
| 3月末日 | 14,520,701,272 | ― | 9,633 | ― | |
| 4月末日 | 14,710,223,216 | ― | 9,759 | ― | |
| 5月末日 | 14,794,763,829 | ― | 9,815 | ― | |
| 6月末日 | 15,118,327,450 | ― | 10,036 | ― | |
| 7月末日 | 15,139,133,100 | ― | 10,062 | ― | |
| 8月末日 | 15,161,717,277 | ― | 10,086 | ― | |
| 9月末日 | 15,145,491,379 | ― | 10,099 | ― | |
| 10月末日 | 15,015,087,291 | ― | 10,050 | ― | |
| 11月末日 | 15,228,513,475 | ― | 10,215 | ― | |
| 12月末日 | 15,181,590,548 | ― | 10,279 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 15,200,289,144 | ― | 10,421 | ― | |
| 2月末日 | 15,155,478,726 | ― | 10,528 | ― | |
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