有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/10-2025/02/10)
①【純資産の推移】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 2月 9日) | 15,125,679,827 | 15,125,679,827 | 10,469 | 10,469 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 2月10日) | 12,318,890,422 | 12,318,890,422 | 10,683 | 10,683 |
| 2024年 2月末日 | 15,155,478,726 | ― | 10,528 | ― | |
| 3月末日 | 14,927,908,029 | ― | 10,571 | ― | |
| 4月末日 | 14,755,142,484 | ― | 10,673 | ― | |
| 5月末日 | 14,426,606,807 | ― | 10,695 | ― | |
| 6月末日 | 14,149,060,664 | ― | 10,720 | ― | |
| 7月末日 | 13,727,764,788 | ― | 10,660 | ― | |
| 8月末日 | 13,506,787,732 | ― | 10,631 | ― | |
| 9月末日 | 13,221,244,226 | ― | 10,600 | ― | |
| 10月末日 | 13,244,436,235 | ― | 10,777 | ― | |
| 11月末日 | 12,888,912,269 | ― | 10,693 | ― | |
| 12月末日 | 12,757,620,951 | ― | 10,766 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 12,437,380,911 | ― | 10,730 | ― | |
| 2月末日 | 12,154,963,756 | ― | 10,674 | ― | |
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