有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/11-2026/02/09)
①【純資産の推移】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 2月 9日) | 15,125,679,827 | 15,125,679,827 | 10,469 | 10,469 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 2月10日) | 12,318,890,422 | 12,318,890,422 | 10,683 | 10,683 |
| 第3期計算期間末 | (2026年 2月 9日) | 9,831,633,512 | 9,831,633,512 | 10,918 | 10,918 |
| 2025年 2月末日 | 12,154,963,756 | ― | 10,674 | ― | |
| 3月末日 | 11,931,358,317 | ― | 10,625 | ― | |
| 4月末日 | 11,660,535,590 | ― | 10,606 | ― | |
| 5月末日 | 11,500,734,545 | ― | 10,668 | ― | |
| 6月末日 | 11,198,319,925 | ― | 10,692 | ― | |
| 7月末日 | 10,926,889,758 | ― | 10,751 | ― | |
| 8月末日 | 10,791,258,168 | ― | 10,756 | ― | |
| 9月末日 | 10,520,462,699 | ― | 10,809 | ― | |
| 10月末日 | 10,413,031,370 | ― | 10,870 | ― | |
| 11月末日 | 10,311,792,166 | ― | 10,899 | ― | |
| 12月末日 | 10,192,573,904 | ― | 10,911 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 9,869,518,017 | ― | 10,915 | ― | |
| 2月末日 | 9,700,931,113 | ― | 10,931 | ― | |
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