半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/10-2025/02/10)
①【純資産の推移】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 2月 9日) | 15,125,679,827 | 15,125,679,827 | 10,469 | 10,469 |
| 2023年 8月末日 | 15,161,717,277 | ― | 10,086 | ― | |
| 9月末日 | 15,145,491,379 | ― | 10,099 | ― | |
| 10月末日 | 15,015,087,291 | ― | 10,050 | ― | |
| 11月末日 | 15,228,513,475 | ― | 10,215 | ― | |
| 12月末日 | 15,181,590,548 | ― | 10,279 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 15,200,289,144 | ― | 10,421 | ― | |
| 2月末日 | 15,155,478,726 | ― | 10,528 | ― | |
| 3月末日 | 14,927,908,029 | ― | 10,571 | ― | |
| 4月末日 | 14,755,142,484 | ― | 10,673 | ― | |
| 5月末日 | 14,426,606,807 | ― | 10,695 | ― | |
| 6月末日 | 14,149,060,664 | ― | 10,720 | ― | |
| 7月末日 | 13,727,764,788 | ― | 10,660 | ― | |
| 8月末日 | 13,506,787,732 | ― | 10,631 | ― | |
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