有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/25-2023/11/24)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	2,300,000	450,000
第2特定期間	1,800,000	350,000

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定数量を含みます。
(参考)
グローバルX S&P500配当貴族マザーファンド
(1) 投資状況
投資状況

2023年11月末日現在
投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		3,314,812,273	89.27
	内 アメリカ	3,045,948,673	82.03
	内 アイルランド	162,130,518	4.37
	内 ジャージィー	54,232,493	1.46
	内 スイス	52,500,589	1.41
投資信託受益証券		231,619,366	6.24
	内 アメリカ	231,619,366	6.24
投資証券		155,193,329	4.18
	内 アメリカ	155,193,329	4.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,449,779	0.31
純資産総額		3,713,074,747	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

2023年11月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	アメリカ・ドル	投資信託受益証券	17,460	13,164.44	13,265.71	-	6.24
		アメリカ	-		229,851,168	231,619,366	-
2	TARGET CORP	アメリカ・ドル	株式	3,086	16,920.95	19,313.23	-	1.61
		アメリカ	生活必需品流通・小売り		52,218,080	59,600,635	-
3	S&P GLOBAL INC	アメリカ・ドル	株式	964	54,921.34	60,981.10	-	1.58
		アメリカ	金融サービス		52,944,176	58,785,785	-
4	ECOLAB INC	アメリカ・ドル	株式	2,093	25,336.33	27,741.81	-	1.56
		アメリカ	素材		53,028,940	58,063,616	-
5	CLOROX COMPANY	アメリカ・ドル	株式	2,757	19,411.46	20,933.94	-	1.55
		アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		53,517,417	57,714,883	-
6	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	アメリカ・ドル	株式	1,427	37,420.85	40,256.00	-	1.55
		アメリカ	素材		53,399,558	57,445,312	-
7	STANLEY BLACK & DECKER INC	アメリカ・ドル	株式	4,225	12,437.88	13,451.02	-	1.53
		アメリカ	資本財		52,550,075	56,830,568	-
8	PPG INDUSTRIES INC	アメリカ・ドル	株式	2,730	18,893.22	20,523.61	-	1.51
		アメリカ	素材		51,578,491	56,029,478	-
9	INTL BUSINESS MACHINES CORP	アメリカ・ドル	株式	2,434	21,587.42	23,003.21	-	1.51
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		52,543,781	55,989,834	-
10	WW GRAINGER INC	アメリカ・ドル	株式	488	103,063.97	114,080.72	-	1.50
		アメリカ	資本財		50,295,219	55,671,395	-
11	CARDINAL HEALTH INC	アメリカ・ドル	株式	3,590	13,425.86	15,486.47	-	1.50
		アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		48,198,867	55,596,430	-
12	SMITH (A.O.) CORP	アメリカ・ドル	株式	5,032	9,839.29	11,044.95	-	1.50
		アメリカ	資本財		49,511,337	55,578,223	-
13	LINDE PLC	アメリカ・ドル	株式	913	55,347.40	60,503.12	-	1.49
		アイルランド	素材		50,532,179	55,239,355	-
14	NUCOR CORP	アメリカ・ドル	株式	2,279	22,223.04	24,087.12	-	1.48
		アメリカ	素材		50,646,322	54,894,556	-
15	AMCOR PLC	アメリカ・ドル	株式	38,857	1,333.08	1,395.69	-	1.46
		ジャージィー	素材		51,799,823	54,232,493	-
16	SYSCO CORP	アメリカ・ドル	株式	5,134	10,123.40	10,546.38	-	1.46
		アメリカ	生活必需品流通・小売り		51,973,557	54,145,164	-
17	MEDTRONIC PLC	アメリカ・ドル	株式	4,660	11,451.37	11,597.94	-	1.46
		アイルランド	ヘルスケア機器・サービス		53,363,395	54,046,401	-
18	ABBOTT LABORATORIES	アメリカ・ドル	株式	3,537	14,404.93	15,240.86	-	1.45
		アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		50,950,249	53,906,936	-
19	3M CO	アメリカ・ドル	株式	3,721	14,101.97	14,481.98	-	1.45
		アメリカ	資本財		52,473,431	53,887,458	-
20	FRANKLIN RESOURCES INC	アメリカ・ドル	株式	14,864	3,600.99	3,616.45	-	1.45
		アメリカ	金融サービス		53,525,242	53,754,932	-
21	ROPER TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル	株式	695	73,284.78	77,333.81	-	1.45
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		50,932,927	53,747,003	-
22	MCDONALD'S CORP	アメリカ・ドル	株式	1,303	39,585.64	41,235.48	-	1.45
		アメリカ	消費者サービス		51,580,090	53,729,839	-
23	NORDSON CORP	アメリカ・ドル	株式	1,568	32,958.44	34,208.48	-	1.44
		アメリカ	資本財		51,678,839	53,638,899	-
24	CINTAS CORP	アメリカ・ドル	株式	663	75,002.55	80,753.19	-	1.44
		アメリカ	商業・専門サービス		49,726,695	53,539,368	-
25	REALTY INCOME CORP	アメリカ・ドル	投資証券	6,761	7,556.50	7,893.24	-	1.44
		アメリカ	-		51,089,503	53,366,242	-
26	ILLINOIS TOOL WORKS	アメリカ・ドル	株式	1,503	34,115.94	35,418.86	-	1.43
		アメリカ	資本財		51,276,262	53,234,558	-
27	FEDERAL REALTY INVS TRUST	アメリカ・ドル	投資証券	3,826	13,720.01	13,871.64	-	1.43
		アメリカ	-		52,492,795	53,072,903	-
28	LOWE'S COS INC	アメリカ・ドル	株式	1,801	30,269.89	29,402.23	-	1.43
		アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		54,516,088	52,953,424	-
29	PENTAIR PLC	アメリカ・ドル	株式	5,639	9,487.23	9,371.30	-	1.42
		アイルランド	資本財		53,498,499	52,844,762	-
30	COLGATE-PALMOLIVE CO	アメリカ・ドル	株式	4,604	10,808.09	11,453.81	-	1.42
		アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		49,760,450	52,733,348	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	89.27
投資信託受益証券	6.24
投資証券	4.18
合計	99.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年11月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
資本財	外国	15.71
素材		11.50
食品・飲料・タバコ		9.49
家庭用品・パーソナル用品		8.36
ヘルスケア機器・サービス		5.61
生活必需品流通・小売り		5.58
保険		5.54
金融サービス		4.40
公益事業		4.13
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3.85
ソフトウェア・サービス		2.96
一般消費財・サービス流通・小売り		2.81
運輸		2.71
商業・専門サービス		2.71
エネルギー		2.47
消費者サービス		1.45
合計		89.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。