有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/25-2024/05/24)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	2,300,000	450,000
第2特定期間	1,800,000	350,000
第3特定期間	1,000,000	700,000

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定数量を含みます。
(参考)
グローバルX S&P500配当貴族マザーファンド
(1) 投資状況
投資状況

2024年5月末日現在
投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		4,181,642,410	84.33
	内 アメリカ	3,840,496,455	77.45
	内 アイルランド	197,411,448	3.98
	内 ジャージィー	73,166,288	1.48
	内 スイス	70,568,219	1.42
投資信託受益証券		257,042,565	5.18
	内 アメリカ	257,042,565	5.18
投資証券		198,540,144	4.00
	内 アメリカ	198,540,144	4.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		321,231,620	6.48
純資産総額		4,958,456,739	100.00

その他資産の投資状況

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		49,401,313	1.00
	内 アメリカ	49,401,313	1.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

2024年5月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	アメリカ・ドル	投資信託受益証券	17,040	15,269.27	15,084.65	-	5.18
		アメリカ	-		260,188,439	257,042,565	-
2	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	アメリカ・ドル	株式	6,031	13,266.66	13,305.65	-	1.62
		アメリカ	運輸		80,011,257	80,246,427	-
3	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ・ドル	株式	6,409	11,810.10	12,255.50	-	1.58
		アメリカ	公益事業		75,690,968	78,545,503	-
4	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	アメリカ・ドル	株式	1,815	41,228.69	40,830.76	-	1.49
		アメリカ	素材		74,830,077	74,107,847	-
5	AMCOR PLC	アメリカ・ドル	株式	47,247	1,548.81	1,548.59	-	1.48
		ジャージィー	素材		73,177,090	73,166,288	-
6	WALMART INC	アメリカ・ドル	株式	7,180	10,164.98	10,170.85	-	1.47
		アメリカ	生活必需品流通・小売り		72,984,590	73,026,764	-
7	ALBEMARLE CORP	アメリカ・ドル	株式	3,715	19,286.81	19,401.27	-	1.45
		アメリカ	素材		71,650,506	72,075,744	-
8	EXPEDITORS INTL WASH INC	アメリカ・ドル	株式	3,752	18,294.50	18,843.28	-	1.43
		アメリカ	運輸		68,640,969	70,699,997	-
9	CHUBB LTD	アメリカ・ドル	株式	1,698	41,241.40	41,559.61	-	1.42
		スイス	保険		70,027,914	70,568,219	-
10	BROWN & BROWN INC	アメリカ・ドル	株式	5,116	13,968.17	13,753.93	-	1.42
		アメリカ	保険		71,461,182	70,365,131	-
11	3M CO	アメリカ・ドル	株式	4,562	15,597.98	15,391.86	-	1.42
		アメリカ	資本財		71,158,021	70,217,701	-
12	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル	投資証券	1,752	40,439.73	40,062.74	-	1.42
		アメリカ	-		70,850,407	70,189,927	-
13	DOVER CORP	アメリカ・ドル	株式	2,463	28,884.21	28,468.68	-	1.41
		アメリカ	資本財		71,141,815	70,118,374	-
14	AFLAC INC	アメリカ・ドル	株式	5,066	13,605.12	13,789.98	-	1.41
		アメリカ	保険		68,923,571	69,860,065	-
15	ECOLAB INC	アメリカ・ドル	株式	1,932	36,545.29	35,846.43	-	1.40
		アメリカ	素材		70,605,504	69,255,318	-
16	T ROWE PRICE GROUP INC	アメリカ・ドル	株式	3,790	18,329.05	18,111.30	-	1.38
		アメリカ	金融サービス		69,467,114	68,641,853	-
17	COLGATE-PALMOLIVE CO	アメリカ・ドル	株式	4,790	14,690.07	14,252.36	-	1.38
		アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		70,365,460	68,268,843	-
18	COCA-COLA CO/THE	アメリカ・ドル	株式	6,997	9,731.85	9,713.17	-	1.37
		アメリカ	食品・飲料・タバコ		68,093,787	67,963,105	-
19	S&P GLOBAL INC	アメリカ・ドル	株式	1,027	68,390.16	66,080.01	-	1.37
		アメリカ	金融サービス		70,236,703	67,864,177	-
20	GENERAL DYNAMICS CORP	アメリカ・ドル	株式	1,449	46,487.75	46,407.57	-	1.36
		アメリカ	資本財		67,360,764	67,244,582	-
21	PENTAIR PLC	アメリカ・ドル	株式	5,407	12,936.69	12,434.18	-	1.36
		アイルランド	資本財		69,948,720	67,231,633	-
22	EMERSON ELECTRIC CO	アメリカ・ドル	株式	3,865	17,635.07	17,382.46	-	1.35
		アメリカ	資本財		68,159,569	67,183,231	-
23	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ・ドル	株式	2,627	25,938.81	25,482.78	-	1.35
		アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		68,141,266	66,943,287	-
24	CINTAS CORP	アメリカ・ドル	株式	637	109,060.80	104,895.10	-	1.35
		アメリカ	商業・専門サービス		69,471,732	66,818,185	-
25	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	アメリカ・ドル	株式	1,403	47,513.03	47,343.31	-	1.34
		アメリカ	素材		66,660,791	66,422,673	-
26	CONSOLIDATED EDISON INC	アメリカ・ドル	株式	4,570	14,715.27	14,490.61	-	1.34
		アメリカ	公益事業		67,248,825	66,222,101	-
27	PEPSICO INC	アメリカ・ドル	株式	2,478	28,095.05	26,721.03	-	1.34
		アメリカ	食品・飲料・タバコ		69,619,556	66,214,725	-
28	MEDTRONIC PLC	アメリカ・ドル	株式	5,219	12,758.70	12,633.24	-	1.33
		アイルランド	ヘルスケア機器・サービス		66,587,672	65,932,900	-
29	PPG INDUSTRIES INC	アメリカ・ドル	株式	3,253	20,537.75	20,238.26	-	1.33
		アメリカ	素材		66,809,309	65,835,088	-
30	KENVUE INC	アメリカ・ドル	株式	21,904	3,046.78	2,976.49	-	1.31
		アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		66,736,747	65,197,093	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	84.33
投資信託受益証券	5.18
投資証券	4.00
合計	93.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年5月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
資本財	外国	15.68
素材		11.06
食品・飲料・タバコ		8.88
家庭用品・パーソナル用品		7.82
保険		5.54
ヘルスケア機器・サービス		5.16
公益事業		4.20
金融サービス		3.97
生活必需品流通・小売り		3.93
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3.67
運輸		3.04
商業・専門サービス		2.66
エネルギー		2.57
ソフトウェア・サービス		2.53
一般消費財・サービス流通・小売り		2.39
消費者サービス		1.22
合計		84.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

2024年5月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴマーカンタイル取引所	SP500 MIC EMIN FUTJun24	買建	12	49,789,981	49,401,313	1.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。