有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/25-2024/11/24)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	2,300,000	450,000
第2特定期間	1,800,000	350,000
第3特定期間	1,000,000	700,000
第4特定期間	3,250,000	3,550,000

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定数量を含みます。
(参考)
グローバルX S&P500配当貴族マザーファンド
(1) 投資状況
投資状況

2024年11月末日現在
投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		4,217,107,175	83.93
	内 アメリカ	3,893,929,439	77.50
	内 アイルランド	196,619,674	3.91
	内 スイス	64,554,631	1.28
	内 ジャージィー	62,003,431	1.23
投資信託受益証券		246,204,192	4.90
	内 アメリカ	246,204,192	4.90
投資証券		195,431,362	3.89
	内 アメリカ	195,431,362	3.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		365,774,411	7.28
純資産総額		5,024,517,140	100.00

その他資産の投資状況

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		368,276,813	7.33
	内 アメリカ	368,276,813	7.33

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

2024年11月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	アメリカ・ドル	投資信託受益証券	15,105	15,973.02	16,299.51	-	4.90
		アメリカ	-		241,272,488	246,204,192	-
2	EMERSON ELECTRIC CO	アメリカ・ドル	株式	4,006	16,998.70	19,986.61	-	1.59
		アメリカ	資本財		68,096,832	80,066,386	-
3	CINCINNATI FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル	株式	3,137	18,203.76	24,142.51	-	1.51
		アメリカ	保険		57,105,206	75,735,080	-
4	ALBEMARLE CORP	アメリカ・ドル	株式	4,558	16,751.74	16,276.90	-	1.48
		アメリカ	素材		76,354,445	74,190,133	-
5	GENUINE PARTS CO	アメリカ・ドル	株式	3,834	20,479.51	19,124.38	-	1.46
		アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		78,518,464	73,322,887	-
6	FRANKLIN RESOURCES INC	アメリカ・ドル	株式	21,436	3,384.29	3,418.78	-	1.46
		アメリカ	金融サービス		72,545,768	73,285,036	-
7	DOVER CORP	アメリカ・ドル	株式	2,347	27,926.74	31,129.31	-	1.45
		アメリカ	資本財		65,544,074	73,060,507	-
8	WW GRAINGER INC	アメリカ・ドル	株式	401	146,118.66	181,772.84	-	1.45
		アメリカ	資本財		58,593,584	72,890,910	-
9	T ROWE PRICE GROUP INC	アメリカ・ドル	株式	3,872	17,475.38	18,715.87	-	1.44
		アメリカ	金融サービス		67,664,674	72,467,881	-
10	FASTENAL CO	アメリカ・ドル	株式	5,735	10,111.17	12,618.44	-	1.44
		アメリカ	資本財		57,987,570	72,366,784	-
11	WALMART INC	アメリカ・ドル	株式	5,222	10,109.76	13,849.99	-	1.44
		アメリカ	生活必需品流通・小売り		52,793,193	72,324,654	-
12	PENTAIR PLC	アメリカ・ドル	株式	4,363	12,593.96	16,424.63	-	1.43
		アイルランド	資本財		54,947,453	71,660,662	-
13	NUCOR CORP	アメリカ・ドル	株式	3,068	24,453.63	23,330.02	-	1.42
		アメリカ	素材		75,023,757	71,576,531	-
14	CARDINAL HEALTH INC	アメリカ・ドル	株式	3,866	14,840.40	18,485.24	-	1.42
		アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		57,372,999	71,463,961	-
15	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	アメリカ・ドル	株式	1,199	46,856.20	59,385.52	-	1.42
		アメリカ	素材		56,180,585	71,203,250	-
16	ILLINOIS TOOL WORKS	アメリカ・ドル	株式	1,697	36,847.48	41,610.26	-	1.41
		アメリカ	資本財		62,530,189	70,612,627	-
17	CHEVRON CORP	アメリカ・ドル	株式	2,882	23,551.55	24,436.46	-	1.40
		アメリカ	エネルギー		67,875,575	70,425,881	-
18	CHURCH & DWIGHT CO INC	アメリカ・ドル	株式	4,226	15,824.07	16,635.66	-	1.40
		アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		66,872,552	70,302,326	-
19	BROWN & BROWN INC	アメリカ・ドル	株式	4,119	13,795.08	17,063.76	-	1.40
		アメリカ	保険		56,821,967	70,285,660	-
20	CINTAS CORP	アメリカ・ドル	株式	2,074	26,848.36	33,773.29	-	1.39
		アメリカ	商業・専門サービス		55,683,514	70,045,817	-
21	ATMOS ENERGY CORP	アメリカ・ドル	株式	3,040	17,624.25	22,826.55	-	1.38
		アメリカ	公益事業		53,577,748	69,392,736	-
22	AUTOMATIC DATA PROCESSING	アメリカ・ドル	株式	1,498	38,303.61	46,265.12	-	1.38
		アメリカ	商業・専門サービス		57,378,808	69,305,150	-
23	S&P GLOBAL INC	アメリカ・ドル	株式	879	67,591.89	78,815.91	-	1.38
		アメリカ	金融サービス		59,413,275	69,279,190	-
24	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ・ドル	株式	2,557	24,966.34	27,036.72	-	1.38
		アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		63,838,938	69,132,909	-
25	CLOROX COMPANY	アメリカ・ドル	株式	2,728	20,272.88	25,196.19	-	1.37
		アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		55,304,442	68,735,209	-
26	KENVUE INC	アメリカ・ドル	株式	18,879	2,945.89	3,637.35	-	1.37
		アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		55,615,501	68,669,647	-
27	CATERPILLAR INC	アメリカ・ドル	株式	1,120	52,934.49	60,853.73	-	1.36
		アメリカ	資本財		59,286,635	68,156,186	-
28	NORDSON CORP	アメリカ・ドル	株式	1,742	36,263.47	39,095.92	-	1.36
		アメリカ	資本財		63,170,978	68,105,103	-
29	ROPER TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル	株式	800	82,405.73	85,070.11	-	1.35
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		65,924,587	68,056,095	-
30	INTL BUSINESS MACHINES CORP	アメリカ・ドル	株式	1,986	26,522.91	34,205.92	-	1.35
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		52,674,514	67,932,958	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	83.93
投資信託受益証券	4.90
投資証券	3.89
合計	92.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年11月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
資本財	外国	15.08
素材		10.67
食品・飲料・タバコ		8.77
家庭用品・パーソナル用品		8.09
保険		5.52
ヘルスケア機器・サービス		5.19
金融サービス		4.28
生活必需品流通・小売り		3.91
公益事業		3.85
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3.76
商業・専門サービス		2.77
一般消費財・サービス流通・小売り		2.77
ソフトウェア・サービス		2.71
エネルギー		2.68
運輸		2.60
消費者サービス		1.27
合計		83.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

2024年11月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	DJIA MICR MIN CBOTDec24	買建	109	346,926,301	368,276,813	7.33

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。