有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/25-2025/05/24)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	2,300,000	450,000
第2特定期間	1,800,000	350,000
第3特定期間	1,000,000	700,000
第4特定期間	3,250,000	3,550,000
第5特定期間	3,100,000	1,300,000

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定数量を含みます。
(参考)
グローバルX S&P500配当貴族マザーファンド
(1) 投資状況
投資状況

2025年5月末日現在
投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		5,777,754,121	92.79
	内 アメリカ	5,341,113,076	85.78
	内 アイルランド	267,844,462	4.30
	内 スイス	87,812,673	1.41
	内 ジャージィー	80,983,910	1.30
投資信託受益証券		29,318,758	0.47
	内 アメリカ	29,318,758	0.47
投資証券		254,954,831	4.09
	内 アメリカ	254,954,831	4.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		164,347,665	2.64
純資産総額		6,226,375,375	100.00

その他資産の投資状況

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		221,954,795	3.56
	内 アメリカ	221,954,795	3.56

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

2025年5月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	CATERPILLAR INC	アメリカ・ドル	株式	1,995	49,403.51	50,612.02	-	1.62
		アメリカ	資本財		98,560,021	100,970,994	-
2	EMERSON ELECTRIC CO	アメリカ・ドル	株式	5,839	17,011.18	17,252.89	-	1.62
		アメリカ	資本財		99,328,331	100,739,627	-
3	FRANKLIN RESOURCES INC	アメリカ・ドル	株式	32,092	3,094.64	3,136.36	-	1.62
		アメリカ	金融サービス		99,313,305	100,652,257	-
4	CARDINAL HEALTH INC	アメリカ・ドル	株式	4,390	21,976.14	22,154.54	-	1.56
		アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		96,475,265	97,258,436	-
5	PENTAIR PLC	アメリカ・ドル	株式	6,726	13,925.17	14,326.57	-	1.55
		アイルランド	資本財		93,660,742	96,360,540	-
6	NORDSON CORP	アメリカ・ドル	株式	3,195	27,821.58	30,064.51	-	1.54
		アメリカ	資本財		88,889,950	96,056,121	-
7	STANLEY BLACK & DECKER INC	アメリカ・ドル	株式	9,979	9,426.36	9,571.67	-	1.53
		アメリカ	資本財		94,065,670	95,515,705	-
8	CINCINNATI FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル	株式	4,403	20,980.56	21,576.18	-	1.53
		アメリカ	保険		92,377,414	94,999,937	-
9	ECOLAB INC	アメリカ・ドル	株式	2,480	37,564.45	38,023.40	-	1.51
		アメリカ	素材		93,159,853	94,298,037	-
10	EVERSOURCE ENERGY	アメリカ・ドル	株式	10,182	9,129.99	9,220.62	-	1.51
		アメリカ	公益事業		92,961,560	93,884,437	-
11	AUTOMATIC DATA PROCESSING	アメリカ・ドル	株式	2,011	46,195.21	46,631.14	-	1.51
		アメリカ	商業・専門サービス		92,898,584	93,775,231	-
12	WW GRAINGER INC	アメリカ・ドル	株式	595	154,211.37	156,205.41	-	1.49
		アメリカ	資本財		91,755,768	92,942,221	-
13	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	アメリカ・ドル	株式	1,387	66,583.03	66,981.55	-	1.49
		アメリカ	金融サービス		92,350,670	92,903,418	-
14	S&P GLOBAL INC	アメリカ・ドル	株式	1,255	73,376.57	73,963.56	-	1.49
		アメリカ	金融サービス		92,087,604	92,824,276	-
15	PPG INDUSTRIES INC	アメリカ・ドル	株式	5,796	15,837.20	16,014.16	-	1.49
		アメリカ	素材		91,792,466	92,818,127	-
16	T ROWE PRICE GROUP INC	アメリカ・ドル	株式	6,810	13,382.78	13,568.37	-	1.48
		アメリカ	金融サービス		91,136,782	92,400,665	-
17	GENUINE PARTS CO	アメリカ・ドル	株式	5,082	18,157.83	18,180.85	-	1.48
		アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		92,278,105	92,395,089	-
18	CINTAS CORP	アメリカ・ドル	株式	2,842	31,980.86	32,334.78	-	1.48
		アメリカ	商業・専門サービス		90,889,610	91,895,451	-
19	DOVER CORP	アメリカ・ドル	株式	3,548	25,593.03	25,850.56	-	1.47
		アメリカ	資本財		90,804,085	91,717,792	-
20	KIMBERLY-CLARK CORP	アメリカ・ドル	株式	4,424	20,364.79	20,694.26	-	1.47
		アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		90,093,868	91,551,409	-
21	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	アメリカ・ドル	株式	1,782	50,715.61	51,181.75	-	1.46
		アメリカ	素材		90,375,223	91,205,882	-
22	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	アメリカ・ドル	株式	6,513	13,775.55	13,825.90	-	1.45
		アメリカ	運輸		89,720,173	90,048,132	-
23	EXPEDITORS INTL WASH INC	アメリカ・ドル	株式	5,511	16,179.62	16,296.15	-	1.44
		アメリカ	運輸		89,165,886	89,808,109	-
24	INTL BUSINESS MACHINES CORP	アメリカ・ドル	株式	2,404	37,209.09	37,217.73	-	1.44
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		89,450,671	89,471,423	-
25	ABBVIE INC	アメリカ・ドル	株式	3,333	26,365.61	26,705.14	-	1.43
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		87,876,598	89,008,262	-
26	ILLINOIS TOOL WORKS	アメリカ・ドル	株式	2,493	34,793.52	35,353.17	-	1.42
		アメリカ	資本財		86,740,247	88,135,465	-
27	GENERAL DYNAMICS CORP	アメリカ・ドル	株式	2,221	39,528.28	39,593.02	-	1.41
		アメリカ	資本財		87,792,315	87,936,106	-
28	LINDE PLC	アメリカ・ドル	株式	1,317	66,021.94	66,767.18	-	1.41
		アイルランド	素材		86,950,898	87,932,388	-
29	CHUBB LTD	アメリカ・ドル	株式	2,075	41,161.20	42,319.36	-	1.41
		スイス	保険		85,409,504	87,812,673	-
30	ALBEMARLE CORP	アメリカ・ドル	株式	10,607	8,288.35	8,271.08	-	1.41
		アメリカ	素材		87,914,535	87,731,412	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	92.79
投資信託受益証券	0.47
投資証券	4.09
合計	97.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年5月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
資本財	外国	16.44
素材		11.33
食品・飲料・タバコ		9.25
家庭用品・パーソナル用品		8.19
保険		6.70
金融サービス		6.08
公益事業		5.48
ヘルスケア機器・サービス		5.47
生活必需品流通・小売り		4.15
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		4.09
商業・専門サービス		2.98
一般消費財・サービス流通・小売り		2.89
運輸		2.89
ソフトウェア・サービス		2.83
エネルギー		2.68
消費者サービス		1.34
合計		92.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

2025年5月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	DJIA MICR MIN CBOTJun25	買建	73	219,653,522	221,954,795	3.56

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。