有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/25-2025/11/24)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	2,300,000	450,000
第2特定期間	1,800,000	350,000
第3特定期間	1,000,000	700,000
第4特定期間	3,250,000	3,550,000
第5特定期間	3,100,000	1,300,000
第6特定期間	800,000	1,250,000

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定数量を含みます。
(参考)
グローバルX S&P500配当貴族マザーファンド
(1) 投資状況
投資状況

2025年11月末日現在
投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		6,066,726,195	95.24
	内 アメリカ	5,604,814,235	87.99
	内 アイルランド	268,723,589	4.22
	内 スイス	97,426,240	1.53
	内 ジャージィー	95,762,131	1.50
投資信託受益証券		886,569	0.01
	内 アメリカ	886,569	0.01
投資証券		263,686,977	4.14
	内 アメリカ	263,686,977	4.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,878,546	0.61
純資産総額		6,370,178,287	100.00

その他資産の投資状況

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		37,191,793	0.58
	内 アメリカ	37,191,793	0.58

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

2025年11月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ALBEMARLE CORP	アメリカ・ドル	株式	6,326	9,023.45	19,877.91	-	1.97
		アメリカ	素材		57,082,371	125,747,679	-
2	CARDINAL HEALTH INC	アメリカ・ドル	株式	3,619	23,925.23	33,384.11	-	1.90
		アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		86,585,416	120,817,123	-
3	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	アメリカ・ドル	株式	4,541	14,997.32	24,988.75	-	1.78
		アメリカ	運輸		68,102,841	113,473,914	-
4	EXPEDITORS INTL WASH INC	アメリカ・ドル	株式	4,868	17,614.60	23,080.99	-	1.76
		アメリカ	運輸		85,747,920	112,358,292	-
5	NUCOR CORP	アメリカ・ドル	株式	4,225	17,134.13	24,924.53	-	1.65
		アメリカ	素材		72,391,726	105,306,147	-
6	KENVUE INC	アメリカ・ドル	株式	38,008	3,232.34	2,697.16	-	1.61
		アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		122,854,911	102,513,984	-
7	CATERPILLAR INC	アメリカ・ドル	株式	1,123	53,785.17	89,863.32	-	1.58
		アメリカ	資本財		60,400,752	100,916,519	-
8	DOVER CORP	アメリカ・ドル	株式	3,445	27,915.54	29,162.93	-	1.58
		アメリカ	資本財		96,169,062	100,466,327	-
9	MEDTRONIC PLC	アメリカ・ドル	株式	6,020	12,636.90	16,449.28	-	1.55
		アイルランド	ヘルスケア機器・サービス		76,074,188	99,024,681	-
10	CINCINNATI FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル	株式	3,714	22,841.35	26,389.02	-	1.54
		アメリカ	保険		84,832,784	98,008,829	-
11	CHUBB LTD	アメリカ・ドル	株式	2,088	44,164.20	46,660.07	-	1.53
		スイス	保険		92,214,866	97,426,240	-
12	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ・ドル	株式	2,992	23,954.99	32,510.12	-	1.53
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		71,673,336	97,270,287	-
13	AMCOR PLC	アメリカ・ドル	株式	70,927	1,380.18	1,350.15	-	1.50
		ジャージィー	素材		97,892,150	95,762,131	-
14	INTL BUSINESS MACHINES CORP	アメリカ・ドル	株式	2,008	40,498.72	47,491.78	-	1.50
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		81,321,432	95,363,498	-
15	STANLEY BLACK & DECKER INC	アメリカ・ドル	株式	8,339	10,274.94	11,250.73	-	1.47
		アメリカ	資本財		85,682,762	93,819,861	-
16	S&P GLOBAL INC	アメリカ・ドル	株式	1,203	79,586.93	77,627.39	-	1.47
		アメリカ	金融サービス		95,743,077	93,385,755	-
17	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ・ドル	株式	6,969	10,615.64	13,398.13	-	1.47
		アメリカ	公益事業		73,980,430	93,371,569	-
18	BECTON DICKINSON AND CO	アメリカ・ドル	株式	3,069	27,014.02	30,370.55	-	1.46
		アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		82,906,035	93,207,239	-
19	COCA-COLA CO/THE	アメリカ・ドル	株式	8,153	11,167.72	11,415.19	-	1.46
		アメリカ	食品・飲料・タバコ		91,050,455	93,068,079	-
20	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	アメリカ・ドル	株式	1,730	55,060.40	53,785.17	-	1.46
		アメリカ	素材		95,254,492	93,048,353	-
21	AFLAC INC	アメリカ・ドル	株式	5,353	16,000.80	17,315.44	-	1.46
		アメリカ	保険		85,652,302	92,689,585	-
22	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	アメリカ・ドル	株式	2,281	41,680.88	40,560.90	-	1.45
		アメリカ	素材		95,074,107	92,519,423	-
23	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	アメリカ・ドル	株式	20,553	5,107.71	4,485.88	-	1.45
		アメリカ	食品・飲料・タバコ		104,978,948	92,198,357	-
24	WALMART INC	アメリカ・ドル	株式	5,389	15,104.15	17,088.33	-	1.45
		アメリカ	生活必需品流通・小売り		81,396,275	92,089,026	-
25	NORDSON CORP	アメリカ・ドル	株式	2,466	30,289.10	37,277.93	-	1.44
		アメリカ	資本財		74,692,943	91,927,400	-
26	EMERSON ELECTRIC CO	アメリカ・ドル	株式	4,437	18,864.64	20,587.44	-	1.43
		アメリカ	資本財		83,702,443	91,346,503	-
27	MCDONALD'S CORP	アメリカ・ドル	株式	1,862	48,958.99	48,931.21	-	1.43
		アメリカ	消費者サービス		91,161,645	91,109,916	-
28	GENERAL DYNAMICS CORP	アメリカ・ドル	株式	1,707	43,034.09	53,260.46	-	1.43
		アメリカ	資本財		73,459,195	90,915,614	-
29	ABBOTT LABORATORIES	アメリカ・ドル	株式	4,512	20,487.22	20,133.22	-	1.43
		アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		92,438,341	90,841,089	-
30	COLGATE-PALMOLIVE CO	アメリカ・ドル	株式	7,229	14,141.38	12,536.66	-	1.42
		アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		102,228,085	90,627,552	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	95.24
投資信託受益証券	0.01
投資証券	4.14
合計	99.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年11月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
資本財	外国	15.82
素材		12.13
食品・飲料・タバコ		9.83
家庭用品・パーソナル用品		8.35
保険		7.10
ヘルスケア機器・サービス		6.34
金融サービス		5.65
公益事業		5.56
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		4.36
生活必需品流通・小売り		4.17
運輸		3.55
一般消費財・サービス流通・小売り		2.80
エネルギー		2.78
ソフトウェア・サービス		2.74
商業・専門サービス		2.63
消費者サービス		1.43
合計		95.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

2025年11月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	DJIA MICR MIN CBOTDec25	買建	10	36,982,770	37,191,793	0.58

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。