純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。なお、マザーファンドの当該売買委託手数料につきましては、間接的に受益者の負担となります。
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0132%(税抜0.012%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。

2026/05/01 9:10

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年2月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	138	17,912
追加型公社債投資信託	1	4,087
単位型株式投資信託	38	655
単位型公社債投資信託	6	95
合計	183	22,750

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2026/05/01 9:10

#3 信託報酬等（連結）

■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.793%(税抜1.63%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」、「受託会社」及び「投資一任業者」の間で次のように配分します。

2026/05/01 9:10

#4 投資リスク（連結）

・ ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金の支払が遅延する可能性があります。
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・ ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファンドが投資対象とするマザーファンドを他のベビーファンドが投資対象としている場合に、当該他のベビーファンドにおいて追加設定および一部解約等がなされた場合には、その結果として、マザーファンドにおいても売買等が生じ、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。

2026/05/01 9:10

#5 投資制限（連結）

■ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。
■ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
■ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

2026/05/01 9:10

#6 投資対象（連結）

日本インデックスオープン225・マザーファンド

委託会社	SBI岡三アセットマネジメント株式会社
投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄を投資対象とします。
投資態度	① 日経平均株価(225種)採用銘柄を投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行います。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄等の組入れは行わないことがあります。② 資金動向、市況動向によっては、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、一時的に現物株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。③ 株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
投資制限	① 株式への投資割合には制限を設けません。② 外貨建資産への投資は行いません。③ デリバティブ取引は、価格変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。④ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
決算	毎年9月6日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行いません。
信託報酬	ありません。
その他	・デリバティブ取引等に係る投資制限デリバティブ取引等については、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。

■ 日経平均トータルリターン・インデックス について
・「日経平均トータルリターン・インデックス」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均トータルリターン・インデックス」自体及び「日経平均トータルリターン・インデックス」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

2026/05/01 9:10

#7 投資状況（連結）

グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	927,387	1.79
合計(純資産総額)		51,740,628	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本33,354,76164.47投資信託受益証券アメリカ11,811,12522.83アイルランド593,1281.15小計12,404,25323.97親投資信託受益証券日本5,054,2279.77コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―927,3871.79合計(純資産総額)51,740,628100.00グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	5,997,813	2.04
合計(純資産総額)		294,406,477	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本137,251,98346.62投資信託受益証券アメリカ95,069,02332.29アイルランド8,283,3552.81小計103,352,37835.11親投資信託受益証券日本47,804,30316.24コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―5,997,8132.04合計(純資産総額)294,406,477100.00グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準)

2026/05/01 9:10

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
純資産の部の合計額	15,024,210千円	16,119,698千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	15,024,210千円	16,119,698千円

(注) A種優先株式は、残余財産の分配について普通株式と同順位であるため、1株当たり純資産額の
算定上、その普通株式相当数を期末の普通株式の数に含めて計算しております。

2026/05/01 9:10

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定)

2026/05/01 9:10

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定)

2026/05/01 9:10

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2024年3月31日現在)	当事業年度(2025年3月31日現在)
負債合計	2,120,990	2,770,607
純資産の部
株主資本

2026/05/01 9:10

#12 資産の評価（連結）

■ 基準価額の計算方法
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。

2026/05/01 9:10

#13 運用体制（連結）

■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、2026年2月末日現在のものであり、変更になることがあります。

2026/05/01 9:10

#14 運用状況（連結）

2026年 2月27日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2026/05/01 9:10

#15 附属明細表（連結）

①株式該当事項はありません。
e border="0">②株式以外の有価証券e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考国債証券日本円第469回利付国債(2年)5,200,0005,184,516第175回利付国債(5年)9,500,0009,270,005第17回利付国債(40年)1,000,000702,290第377回利付国債(10年)10,500,0009,728,565第85回利付国債(30年)3,300,0002,567,400第191回利付国債(20年)6,600,0005,576,604計銘柄数:636,100,00033,029,380組入時価比率:65.1%100.0%国債証券合計33,029,380投資信託受益証券アメリカドルISHARES CORE MSCI EMERGING27319,620.51ISHARES CORE S&P 500 ETF3423,137.68ISHARES GLOBAL REIT ETF1393,602.88ISHARES US TREASURY BOND ETF1383,180.21VANECK JPM EM LOCAL CURR BND56714,838.39VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF1318,632.90計銘柄数:61,28273,012.57(11,449,831)組入時価比率:22.6%95.1%ユーロISHARES CORE EURO GOVT BOND293,187.10計銘柄数:1293,187.10(588,529)組入時価比率:1.2%4.9%投資信託受益証券合計12,038,360(12,038,360)親投資信託受益証券日本円日本インデックスオープン225・マザーファンド556,5724,135,051J-REITインデックス・マザーファンド239,583746,732計銘柄数:2796,1554,881,783組入時価比率:9.6%100.0%親投資信託受益証券合計4,881,783合計49,949,523(12,038,360)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

4.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

e border="0">(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。4.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。

2026/05/01 9:10

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 2月 6日現在	2026年 2月 6日現在
科 目		金額	金額
負債合計		23,331,470	32,405,000
純資産の部
元本等

注記表

2026/05/01 9:10

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 2月 6日現在	2026年 2月 6日現在
科 目		金額	金額
負債合計		6,565,800	21,602,500
純資産の部
元本等

注記表

2026/05/01 9:10