有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/07-2026/02/06)

①【純資産の推移】
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 2月 6日)	71,964,523	71,964,523	1.0542	1.0542
第2期計算期間末	(2025年 2月 6日)	81,125,780	81,125,780	1.0577	1.0577
第3期計算期間末	(2026年 2月 6日)	50,731,908	50,731,908	1.0851	1.0851
	2025年 2月末日	79,574,200	―	1.0427	―
	3月末日	78,102,031	―	1.0293	―
	4月末日	77,307,675	―	1.0242	―
	5月末日	77,462,303	―	1.0322	―
	6月末日	78,447,151	―	1.0507	―
	7月末日	78,240,122	―	1.0541	―
	8月末日	75,007,901	―	1.0561	―
	9月末日	75,504,043	―	1.0696	―
	10月末日	77,104,874	―	1.0980	―
	11月末日	51,064,844	―	1.0867	―
	12月末日	50,714,290	―	1.0814	―
	2026年 1月末日	50,568,093	―	1.0816	―
	2月末日	51,740,628	―	1.1088	―

グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 2月 6日)	83,728,590	83,728,590	1.0884	1.0884
第2期計算期間末	(2025年 2月 6日)	193,697,890	193,697,890	1.1221	1.1221
第3期計算期間末	(2026年 2月 6日)	286,944,329	286,944,329	1.2196	1.2196
	2025年 2月末日	190,332,786	―	1.1032	―
	3月末日	197,318,907	―	1.0882	―
	4月末日	198,381,958	―	1.0791	―
	5月末日	201,692,491	―	1.0989	―
	6月末日	207,466,828	―	1.1266	―
	7月末日	211,513,561	―	1.1394	―
	8月末日	214,347,459	―	1.1458	―
	9月末日	218,404,200	―	1.1693	―
	10月末日	313,061,474	―	1.2158	―
	11月末日	280,709,496	―	1.2064	―
	12月末日	280,018,680	―	1.2048	―
	2026年 1月末日	285,868,467	―	1.2150	―
	2月末日	294,406,477	―	1.2538	―

グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 2月 6日)	168,450,934	168,450,934	1.1235	1.1235
第2期計算期間末	(2025年 2月 6日)	844,125,450	844,125,450	1.1844	1.1844
第3期計算期間末	(2026年 2月 6日)	1,298,761,910	1,298,761,910	1.3512	1.3512
	2025年 2月末日	837,676,163	―	1.1599	―
	3月末日	850,809,246	―	1.1421	―
	4月末日	848,887,369	―	1.1283	―
	5月末日	875,040,937	―	1.1616	―
	6月末日	923,924,422	―	1.1981	―
	7月末日	936,746,128	―	1.2220	―
	8月末日	961,391,941	―	1.2320	―
	9月末日	1,010,864,236	―	1.2647	―
	10月末日	1,146,220,758	―	1.3288	―
	11月末日	1,172,647,479	―	1.3234	―
	12月末日	1,246,080,175	―	1.3269	―
	2026年 1月末日	1,279,381,208	―	1.3456	―
	2月末日	1,366,544,115	―	1.3926	―

グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 2月 6日)	167,851,742	167,851,742	1.1559	1.1559
第2期計算期間末	(2025年 2月 6日)	932,091,634	932,091,634	1.2526	1.2526
第3期計算期間末	(2026年 2月 6日)	1,564,678,324	1,564,678,324	1.5294	1.5294
	2025年 2月末日	921,170,625	―	1.2240	―
	3月末日	914,381,405	―	1.2079	―
	4月末日	883,005,643	―	1.1888	―
	5月末日	936,412,250	―	1.2364	―
	6月末日	980,351,841	―	1.2851	―
	7月末日	1,026,187,243	―	1.3209	―
	8月末日	1,027,923,903	―	1.3367	―
	9月末日	1,109,338,349	―	1.3839	―
	10月末日	1,240,931,624	―	1.4748	―
	11月末日	1,352,811,596	―	1.4754	―
	12月末日	1,428,396,496	―	1.4858	―
	2026年 1月末日	1,522,890,879	―	1.5223	―
	2月末日	1,641,383,695	―	1.5840	―

グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 2月 6日)	172,281,242	172,281,242	1.1984	1.1984
第2期計算期間末	(2025年 2月 6日)	858,037,299	858,037,299	1.3421	1.3421
第3期計算期間末	(2026年 2月 6日)	1,257,383,970	1,257,383,970	1.7043	1.7043
	2025年 2月末日	851,559,857	―	1.3048	―
	3月末日	849,616,962	―	1.2789	―
	4月末日	846,353,824	―	1.2462	―
	5月末日	899,886,095	―	1.3136	―
	6月末日	945,197,292	―	1.3744	―
	7月末日	979,566,785	―	1.4256	―
	8月末日	995,710,224	―	1.4473	―
	9月末日	1,032,618,321	―	1.5089	―
	10月末日	1,125,737,765	―	1.6262	―
	11月末日	1,104,458,071	―	1.6263	―
	12月末日	1,159,477,228	―	1.6446	―
	2026年 1月末日	1,241,900,878	―	1.6981	―
	2月末日	1,364,889,377	―	1.7781	―