有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/07-2025/02/06)

①【純資産の推移】
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 2月 6日)	71,964,523	71,964,523	1.0542	1.0542
第2期計算期間末	(2025年 2月 6日)	81,125,780	81,125,780	1.0577	1.0577
	2024年 2月末日	78,887,329	―	1.0686	―
	3月末日	68,259,222	―	1.0767	―
	4月末日	67,357,328	―	1.0688	―
	5月末日	71,236,696	―	1.0588	―
	6月末日	95,961,140	―	1.0717	―
	7月末日	83,519,420	―	1.0556	―
	8月末日	83,376,657	―	1.0589	―
	9月末日	83,276,488	―	1.0634	―
	10月末日	83,675,654	―	1.0737	―
	11月末日	82,177,587	―	1.0603	―
	12月末日	82,596,511	―	1.0709	―
	2025年 1月末日	81,497,293	―	1.0626	―
	2月末日	79,574,200	―	1.0427	―

グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 2月 6日)	83,728,590	83,728,590	1.0884	1.0884
第2期計算期間末	(2025年 2月 6日)	193,697,890	193,697,890	1.1221	1.1221
	2024年 2月末日	85,414,036	―	1.1106	―
	3月末日	89,636,275	―	1.1263	―
	4月末日	102,334,172	―	1.1213	―
	5月末日	105,743,697	―	1.1150	―
	6月末日	115,800,733	―	1.1364	―
	7月末日	116,921,852	―	1.1123	―
	8月末日	118,280,905	―	1.1116	―
	9月末日	118,971,734	―	1.1188	―
	10月末日	126,065,234	―	1.1374	―
	11月末日	121,039,887	―	1.1200	―
	12月末日	173,136,517	―	1.1375	―
	2025年 1月末日	171,780,013	―	1.1291	―
	2月末日	190,332,786	―	1.1032	―

グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 2月 6日)	168,450,934	168,450,934	1.1235	1.1235
第2期計算期間末	(2025年 2月 6日)	844,125,450	844,125,450	1.1844	1.1844
	2024年 2月末日	190,427,787	―	1.1522	―
	3月末日	199,811,878	―	1.1739	―
	4月末日	235,622,587	―	1.1730	―
	5月末日	444,541,915	―	1.1724	―
	6月末日	481,138,832	―	1.2014	―
	7月末日	563,107,127	―	1.1679	―
	8月末日	632,009,227	―	1.1591	―
	9月末日	707,194,210	―	1.1670	―
	10月末日	779,659,110	―	1.1967	―
	11月末日	799,835,941	―	1.1766	―
	12月末日	852,777,967	―	1.2024	―
	2025年 1月末日	849,167,074	―	1.1943	―
	2月末日	837,676,163	―	1.1599	―

グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 2月 6日)	167,851,742	167,851,742	1.1559	1.1559
第2期計算期間末	(2025年 2月 6日)	932,091,634	932,091,634	1.2526	1.2526
	2024年 2月末日	173,965,977	―	1.1940	―
	3月末日	179,331,346	―	1.2224	―
	4月末日	227,991,087	―	1.2278	―
	5月末日	311,063,013	―	1.2324	―
	6月末日	445,928,630	―	1.2695	―
	7月末日	698,654,594	―	1.2238	―
	8月末日	826,991,572	―	1.2112	―
	9月末日	852,729,360	―	1.2249	―
	10月末日	927,690,532	―	1.2651	―
	11月末日	922,557,006	―	1.2385	―
	12月末日	956,784,087	―	1.2745	―
	2025年 1月末日	957,671,693	―	1.2658	―
	2月末日	921,170,625	―	1.2240	―

グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 2月 6日)	172,281,242	172,281,242	1.1984	1.1984
第2期計算期間末	(2025年 2月 6日)	858,037,299	858,037,299	1.3421	1.3421
	2024年 2月末日	181,817,676	―	1.2483	―
	3月末日	187,652,741	―	1.2861	―
	4月末日	242,522,641	―	1.2910	―
	5月末日	472,549,192	―	1.3024	―
	6月末日	657,033,167	―	1.3515	―
	7月末日	674,184,966	―	1.2967	―
	8月末日	696,320,835	―	1.2779	―
	9月末日	715,555,308	―	1.2960	―
	10月末日	787,875,136	―	1.3504	―
	11月末日	793,904,396	―	1.3214	―
	12月末日	856,098,109	―	1.3659	―
	2025年 1月末日	859,389,819	―	1.3592	―
	2月末日	851,559,857	―	1.3048	―