半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/07-2026/02/06)

①【純資産の推移】
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 2月 6日)	71,964,523	71,964,523	1.0542	1.0542
第2期計算期間末	(2025年 2月 6日)	81,125,780	81,125,780	1.0577	1.0577
	2024年 8月末日	83,376,657	―	1.0589	―
	9月末日	83,276,488	―	1.0634	―
	10月末日	83,675,654	―	1.0737	―
	11月末日	82,177,587	―	1.0603	―
	12月末日	82,596,511	―	1.0709	―
	2025年 1月末日	81,497,293	―	1.0626	―
	2月末日	79,574,200	―	1.0427	―
	3月末日	78,102,031	―	1.0293	―
	4月末日	77,307,675	―	1.0242	―
	5月末日	77,462,303	―	1.0322	―
	6月末日	78,447,151	―	1.0507	―
	7月末日	78,240,122	―	1.0541	―
	8月末日	75,007,901	―	1.0561	―

グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 2月 6日)	83,728,590	83,728,590	1.0884	1.0884
第2期計算期間末	(2025年 2月 6日)	193,697,890	193,697,890	1.1221	1.1221
	2024年 8月末日	118,280,905	―	1.1116	―
	9月末日	118,971,734	―	1.1188	―
	10月末日	126,065,234	―	1.1374	―
	11月末日	121,039,887	―	1.1200	―
	12月末日	173,136,517	―	1.1375	―
	2025年 1月末日	171,780,013	―	1.1291	―
	2月末日	190,332,786	―	1.1032	―
	3月末日	197,318,907	―	1.0882	―
	4月末日	198,381,958	―	1.0791	―
	5月末日	201,692,491	―	1.0989	―
	6月末日	207,466,828	―	1.1266	―
	7月末日	211,513,561	―	1.1394	―
	8月末日	214,347,459	―	1.1458	―

グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 2月 6日)	168,450,934	168,450,934	1.1235	1.1235
第2期計算期間末	(2025年 2月 6日)	844,125,450	844,125,450	1.1844	1.1844
	2024年 8月末日	632,009,227	―	1.1591	―
	9月末日	707,194,210	―	1.1670	―
	10月末日	779,659,110	―	1.1967	―
	11月末日	799,835,941	―	1.1766	―
	12月末日	852,777,967	―	1.2024	―
	2025年 1月末日	849,167,074	―	1.1943	―
	2月末日	837,676,163	―	1.1599	―
	3月末日	850,809,246	―	1.1421	―
	4月末日	848,887,369	―	1.1283	―
	5月末日	875,040,937	―	1.1616	―
	6月末日	923,924,422	―	1.1981	―
	7月末日	936,746,128	―	1.2220	―
	8月末日	961,391,941	―	1.2320	―

グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 2月 6日)	167,851,742	167,851,742	1.1559	1.1559
第2期計算期間末	(2025年 2月 6日)	932,091,634	932,091,634	1.2526	1.2526
	2024年 8月末日	826,991,572	―	1.2112	―
	9月末日	852,729,360	―	1.2249	―
	10月末日	927,690,532	―	1.2651	―
	11月末日	922,557,006	―	1.2385	―
	12月末日	956,784,087	―	1.2745	―
	2025年 1月末日	957,671,693	―	1.2658	―
	2月末日	921,170,625	―	1.2240	―
	3月末日	914,381,405	―	1.2079	―
	4月末日	883,005,643	―	1.1888	―
	5月末日	936,412,250	―	1.2364	―
	6月末日	980,351,841	―	1.2851	―
	7月末日	1,026,187,243	―	1.3209	―
	8月末日	1,027,923,903	―	1.3367	―

グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 2月 6日)	172,281,242	172,281,242	1.1984	1.1984
第2期計算期間末	(2025年 2月 6日)	858,037,299	858,037,299	1.3421	1.3421
	2024年 8月末日	696,320,835	―	1.2779	―
	9月末日	715,555,308	―	1.2960	―
	10月末日	787,875,136	―	1.3504	―
	11月末日	793,904,396	―	1.3214	―
	12月末日	856,098,109	―	1.3659	―
	2025年 1月末日	859,389,819	―	1.3592	―
	2月末日	851,559,857	―	1.3048	―
	3月末日	849,616,962	―	1.2789	―
	4月末日	846,353,824	―	1.2462	―
	5月末日	899,886,095	―	1.3136	―
	6月末日	945,197,292	―	1.3744	―
	7月末日	979,566,785	―	1.4256	―
	8月末日	995,710,224	―	1.4473	―