半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/07-2025/02/06)

①【純資産の推移】
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 2月 6日)	71,964,523	71,964,523	1.0542	1.0542
	2023年 8月末日	50,562,995	―	1.0409	―
	9月末日	49,875,670	―	1.0268	―
	10月末日	48,912,357	―	1.0069	―
	11月末日	50,486,708	―	1.0393	―
	12月末日	75,058,966	―	1.0425	―
	2024年 1月末日	71,858,597	―	1.0527	―
	2月末日	78,887,329	―	1.0686	―
	3月末日	68,259,222	―	1.0767	―
	4月末日	67,357,328	―	1.0688	―
	5月末日	71,236,696	―	1.0588	―
	6月末日	95,961,140	―	1.0717	―
	7月末日	83,519,420	―	1.0556	―
	8月末日	83,376,657	―	1.0589	―

グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 2月 6日)	83,728,590	83,728,590	1.0884	1.0884
	2023年 8月末日	72,470,556	―	1.0663	―
	9月末日	61,070,498	―	1.0489	―
	10月末日	59,922,945	―	1.0261	―
	11月末日	65,351,912	―	1.0664	―
	12月末日	92,966,996	―	1.0693	―
	2024年 1月末日	83,596,098	―	1.0867	―
	2月末日	85,414,036	―	1.1106	―
	3月末日	89,636,275	―	1.1263	―
	4月末日	102,334,172	―	1.1213	―
	5月末日	105,743,697	―	1.1150	―
	6月末日	115,800,733	―	1.1364	―
	7月末日	116,921,852	―	1.1123	―
	8月末日	118,280,905	―	1.1116	―

グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 2月 6日)	168,450,934	168,450,934	1.1235	1.1235
	2023年 8月末日	85,794,930	―	1.0881	―
	9月末日	96,559,244	―	1.0681	―
	10月末日	85,945,574	―	1.0443	―
	11月末日	96,291,292	―	1.0926	―
	12月末日	153,867,801	―	1.0941	―
	2024年 1月末日	168,136,323	―	1.1214	―
	2月末日	190,427,787	―	1.1522	―
	3月末日	199,811,878	―	1.1739	―
	4月末日	235,622,587	―	1.1730	―
	5月末日	444,541,915	―	1.1724	―
	6月末日	481,138,832	―	1.2014	―
	7月末日	563,107,127	―	1.1679	―
	8月末日	632,009,227	―	1.1591	―

グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 2月 6日)	167,851,742	167,851,742	1.1559	1.1559
	2023年 8月末日	55,556,977	―	1.1126	―
	9月末日	58,727,548	―	1.0880	―
	10月末日	63,070,431	―	1.0635	―
	11月末日	95,501,480	―	1.1187	―
	12月末日	139,161,988	―	1.1194	―
	2024年 1月末日	167,593,534	―	1.1541	―
	2月末日	173,965,977	―	1.1940	―
	3月末日	179,331,346	―	1.2224	―
	4月末日	227,991,087	―	1.2278	―
	5月末日	311,063,013	―	1.2324	―
	6月末日	445,928,630	―	1.2695	―
	7月末日	698,654,594	―	1.2238	―
	8月末日	826,991,572	―	1.2112	―

グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 2月 6日)	172,281,242	172,281,242	1.1984	1.1984
	2023年 8月末日	46,999,349	―	1.1389	―
	9月末日	49,953,266	―	1.1106	―
	10月末日	50,535,746	―	1.0794	―
	11月末日	87,148,439	―	1.1461	―
	12月末日	166,501,350	―	1.1502	―
	2024年 1月末日	171,877,123	―	1.1956	―
	2月末日	181,817,676	―	1.2483	―
	3月末日	187,652,741	―	1.2861	―
	4月末日	242,522,641	―	1.2910	―
	5月末日	472,549,192	―	1.3024	―
	6月末日	657,033,167	―	1.3515	―
	7月末日	674,184,966	―	1.2967	―
	8月末日	696,320,835	―	1.2779	―