有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/06-2024/02/06)

①【純資産の推移】
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 2月 6日)	71,964,523	71,964,523	1.0542	1.0542
	2023年 2月末日	40,080,889	―	1.0020	―
	3月末日	40,479,527	―	1.0120	―
	4月末日	40,722,772	―	1.0181	―
	5月末日	41,241,871	―	1.0310	―
	6月末日	48,186,515	―	1.0543	―
	7月末日	50,817,393	―	1.0461	―
	8月末日	50,562,995	―	1.0409	―
	9月末日	49,875,670	―	1.0268	―
	10月末日	48,912,357	―	1.0069	―
	11月末日	50,486,708	―	1.0393	―
	12月末日	75,058,966	―	1.0425	―
	2024年 1月末日	71,858,597	―	1.0527	―
	2月末日	78,887,329	―	1.0686	―

グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 2月 6日)	83,728,590	83,728,590	1.0884	1.0884
	2023年 2月末日	39,995,547	―	0.9999	―
	3月末日	55,636,125	―	1.0103	―
	4月末日	56,111,905	―	1.0190	―
	5月末日	57,234,387	―	1.0393	―
	6月末日	59,131,288	―	1.0738	―
	7月末日	59,266,686	―	1.0698	―
	8月末日	72,470,556	―	1.0663	―
	9月末日	61,070,498	―	1.0489	―
	10月末日	59,922,945	―	1.0261	―
	11月末日	65,351,912	―	1.0664	―
	12月末日	92,966,996	―	1.0693	―
	2024年 1月末日	83,596,098	―	1.0867	―
	2月末日	85,414,036	―	1.1106	―

グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 2月 6日)	168,450,934	168,450,934	1.1235	1.1235
	2023年 2月末日	39,983,848	―	0.9996	―
	3月末日	40,278,576	―	1.0067	―
	4月末日	53,164,196	―	1.0179	―
	5月末日	54,806,011	―	1.0463	―
	6月末日	83,661,942	―	1.0890	―
	7月末日	81,556,352	―	1.0895	―
	8月末日	85,794,930	―	1.0881	―
	9月末日	96,559,244	―	1.0681	―
	10月末日	85,945,574	―	1.0443	―
	11月末日	96,291,292	―	1.0926	―
	12月末日	153,867,801	―	1.0941	―
	2024年 1月末日	168,136,323	―	1.1214	―
	2月末日	190,427,787	―	1.1522	―

グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 2月 6日)	167,851,742	167,851,742	1.1559	1.1559
	2023年 2月末日	39,894,648	―	0.9974	―
	3月末日	40,174,964	―	1.0031	―
	4月末日	40,678,349	―	1.0154	―
	5月末日	42,288,978	―	1.0518	―
	6月末日	49,919,006	―	1.1074	―
	7月末日	53,737,893	―	1.1113	―
	8月末日	55,556,977	―	1.1126	―
	9月末日	58,727,548	―	1.0880	―
	10月末日	63,070,431	―	1.0635	―
	11月末日	95,501,480	―	1.1187	―
	12月末日	139,161,988	―	1.1194	―
	2024年 1月末日	167,593,534	―	1.1541	―
	2月末日	173,965,977	―	1.1940	―

グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 2月 6日)	172,281,242	172,281,242	1.1984	1.1984
	2023年 2月末日	39,813,578	―	0.9953	―
	3月末日	39,907,027	―	0.9977	―
	4月末日	40,537,300	―	1.0134	―
	5月末日	42,287,600	―	1.0572	―
	6月末日	45,033,801	―	1.1258	―
	7月末日	46,218,110	―	1.1374	―
	8月末日	46,999,349	―	1.1389	―
	9月末日	49,953,266	―	1.1106	―
	10月末日	50,535,746	―	1.0794	―
	11月末日	87,148,439	―	1.1461	―
	12月末日	166,501,350	―	1.1502	―
	2024年 1月末日	171,877,123	―	1.1956	―
	2月末日	181,817,676	―	1.2483	―