有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/07-2026/02/06)

(1)【投資状況】
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	33,354,761	64.47
投資信託受益証券	アメリカ	11,811,125	22.83
	アイルランド	593,128	1.15
	小計	12,404,253	23.97
親投資信託受益証券	日本	5,054,227	9.77
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	927,387	1.79
合計(純資産総額)		51,740,628	100.00

グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	137,251,983	46.62
投資信託受益証券	アメリカ	95,069,023	32.29
	アイルランド	8,283,355	2.81
	小計	103,352,378	35.11
親投資信託受益証券	日本	47,804,303	16.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	5,997,813	2.04
合計(純資産総額)		294,406,477	100.00

グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	400,062,011	29.28
投資信託受益証券	アメリカ	609,881,509	44.63
	アイルランド	48,984,292	3.58
	小計	658,865,801	48.21
親投資信託受益証券	日本	254,333,782	18.61
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	53,282,521	3.90
合計(純資産総額)		1,366,544,115	100.00

グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	177,459,759	10.81
投資信託受益証券	アメリカ	968,717,290	59.02
	アイルランド	82,424,511	5.02
	小計	1,051,141,801	64.04
親投資信託受益証券	日本	375,114,295	22.85
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	37,667,840	2.29
合計(純資産総額)		1,641,383,695	100.00

グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	981,705,981	71.93
	アイルランド	4,008,735	0.29
	小計	985,714,716	72.22
親投資信託受益証券	日本	340,946,421	24.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	38,228,240	2.80
合計(純資産総額)		1,364,889,377	100.00

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	24,538,475,950	98.34
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	415,261,924	1.66
合計(純資産総額)		24,953,737,874	100.00

(参考)J-REITインデックス・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	7,557,332,000	97.36
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	204,903,220	2.64
合計(純資産総額)		7,762,235,220	100.00