半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/06-2024/02/06)

(1)【投資状況】
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	33,167,722	65.60
投資信託受益証券	アメリカ	11,832,387	23.40
	アイルランド	583,372	1.15
	小計	12,415,759	24.56
親投資信託受益証券	日本	4,692,598	9.28
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	286,916	0.57
合計(純資産総額)		50,562,995	100.00

グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	34,961,443	48.24
投資信託受益証券	アメリカ	23,828,247	32.88
	アイルランド	1,973,172	2.72
	小計	25,801,419	35.60
親投資信託受益証券	日本	10,292,580	14.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,415,114	1.95
合計(純資産総額)		72,470,556	100.00

グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	27,813,531	32.42
投資信託受益証券	アメリカ	39,894,034	46.50
	アイルランド	2,728,125	3.18
	小計	42,622,159	49.68
親投資信託受益証券	日本	14,863,484	17.32
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	495,756	0.58
合計(純資産総額)		85,794,930	100.00

グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	6,950,208	12.51
投資信託受益証券	アメリカ	33,495,906	60.29
	アイルランド	2,916,864	5.25
	小計	36,412,770	65.54
親投資信託受益証券	日本	11,727,038	21.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	466,961	0.84
合計(純資産総額)		55,556,977	100.00

グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	34,375,536	73.14
	アイルランド	720,637	1.53
	小計	35,096,173	74.67
親投資信託受益証券	日本	11,040,779	23.49
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	862,397	1.83
合計(純資産総額)		46,999,349	100.00

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,141,223,280	97.76
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	324,431,959	2.24
合計(純資産総額)		14,465,655,239	100.00

(参考)J-REITインデックス・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	7,708,981,950	97.34
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	210,731,633	2.66
合計(純資産総額)		7,919,713,583	100.00