有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/07-2025/02/06)

(1)【投資状況】
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	52,626,681	66.14
投資信託受益証券	アメリカ	17,886,572	22.48
	アイルランド	920,837	1.16
	小計	18,807,409	23.64
親投資信託受益証券	日本	7,014,593	8.82
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,125,517	1.41
合計(純資産総額)		79,574,200	100.00

グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	94,262,994	49.53
投資信託受益証券	アメリカ	61,849,023	32.50
	アイルランド	4,760,557	2.50
	小計	66,609,580	35.00
親投資信託受益証券	日本	25,758,161	13.53
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,702,051	1.95
合計(純資産総額)		190,332,786	100.00

グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	273,612,888	32.66
投資信託受益証券	アメリカ	386,695,281	46.16
	アイルランド	26,078,818	3.11
	小計	412,774,099	49.28
親投資信託受益証券	日本	134,005,483	16.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	17,283,693	2.06
合計(純資産総額)		837,676,163	100.00

グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	108,294,512	11.76
投資信託受益証券	アメリカ	542,487,941	58.89
	アイルランド	46,736,856	5.07
	小計	589,224,797	63.96
親投資信託受益証券	日本	195,402,467	21.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	28,248,849	3.07
合計(純資産総額)		921,170,625	100.00

グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	624,662,712	73.36
	アイルランド	8,913,013	1.05
	小計	633,575,725	74.40
親投資信託受益証券	日本	195,431,932	22.95
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	22,552,200	2.65
合計(純資産総額)		851,559,857	100.00

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	16,949,808,750	97.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	347,236,820	2.01
合計(純資産総額)		17,297,045,570	100.00

(参考)J-REITインデックス・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	6,837,702,600	97.61
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	167,685,873	2.39
合計(純資産総額)		7,005,388,473	100.00