半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/07-2025/02/06)

(1)【投資状況】
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	54,720,192	65.63
投資信託受益証券	アメリカ	18,311,704	21.96
	アイルランド	945,654	1.13
	小計	19,257,358	23.10
親投資信託受益証券	日本	7,905,739	9.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,493,368	1.79
合計(純資産総額)		83,376,657	100.00

グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	57,818,110	48.88
投資信託受益証券	アメリカ	38,009,807	32.14
	アイルランド	2,926,175	2.47
	小計	40,935,982	34.61
親投資信託受益証券	日本	16,836,924	14.23
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,689,889	2.27
合計(純資産総額)		118,280,905	100.00

グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	195,928,259	31.00
投資信託受益証券	アメリカ	290,341,710	45.94
	アイルランド	18,413,493	2.91
	小計	308,755,203	48.85
親投資信託受益証券	日本	109,977,137	17.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	17,348,628	2.74
合計(純資産総額)		632,009,227	100.00

グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	100,672,528	12.17
投資信託受益証券	アメリカ	491,779,347	59.47
	アイルランド	42,358,171	5.12
	小計	534,137,518	64.59
親投資信託受益証券	日本	174,062,339	21.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	18,119,187	2.19
合計(純資産総額)		826,991,572	100.00

グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	499,468,854	71.73
	アイルランド	6,726,634	0.97
	小計	506,195,488	72.70
親投資信託受益証券	日本	169,045,126	24.28
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	21,080,221	3.03
合計(純資産総額)		696,320,835	100.00

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	17,733,200,700	95.94
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	750,574,793	4.06
合計(純資産総額)		18,483,775,493	100.00

(参考)J-REITインデックス・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	5,825,860,450	97.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	174,962,228	2.92
合計(純資産総額)		6,000,822,678	100.00